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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 048.00 | 854.00 | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 275.00 | 124 758.00 | 41 516.00 | 166 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 467.00 | 157 243.00 | 24 223.00 | 181 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 748.00 | 292 337.00 | 110 410.00 | 402 748.00 |
BT Marchandises | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 655.00 | | 305 655.00 | 305 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 403.00 | 292 337.00 | 416 065.00 | 708 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 957.00 | | | 318 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 322 088.00 | | | 322 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 065.00 | | | 416 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 096.00 | | 19 237.00 | 419 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 584.00 | 402 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 47 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 179.00 | 355 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 540.00 | | 216.00 | 47 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 188.00 | | 19 021.00 | 371 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 987.00 | 28 856.00 | 34 506.00 | 297 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 714.00 | 405.00 | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 248.00 | 28 142.00 | 34 101.00 | 295 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |