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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 2 739.00 | 1 353.00 | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 925.00 | 132 092.00 | 45 833.00 | 177 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 975.00 | 155 868.00 | 30 106.00 | 185 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 095.00 | 297 987.00 | 121 108.00 | 419 095.00 |
BT Marchandises | 161 327.00 | | 161 327.00 | 161 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
BZ Autres créances | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CF Disponibilités | 126 033.00 | | 126 033.00 | 126 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 566.00 | | 352 566.00 | 352 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 662.00 | 297 987.00 | 473 675.00 | 771 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 327 342.00 | | | 327 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 675.00 | | | 473 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 473.00 | | 6 549.00 | 415 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 419 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 371 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 565.00 | | 6 549.00 | 367 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 780.00 | 29 134.00 | 2 926.00 | 271 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 714.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 755.00 | 28 420.00 | 2 926.00 | 269 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027.00 | 1 235.00 | 2 792.00 | 4 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VP Divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 591.00 | 118 799.00 | 2 792.00 | 121 591.00 |