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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 596.00 | 3 495.00 | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 358.00 | 101 581.00 | 50 777.00 | 152 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 780.00 | 118 694.00 | 32 085.00 | 150 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 333.00 | 228 159.00 | 130 173.00 | 358 333.00 |
BT Marchandises | 132 805.00 | 1 667.00 | 131 138.00 | 132 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 103.00 | 1 653.00 | 57 450.00 | 59 103.00 |
BZ Autres créances | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CF Disponibilités | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 927.00 | 3 320.00 | 329 607.00 | 332 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 260.00 | 231 479.00 | 459 781.00 | 691 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 078.00 | | | 241 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 287 313.00 | | | 287 313.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 150.00 | 1.00 | | 21 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 274.00 | 1.00 | | 71 274.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 467.00 | | | 172 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 781.00 | | | 459 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 688.00 | | | 371 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 132.00 | | | 326 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 079.00 | 16 188.00 | 38 107.00 | 250 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 75.00 | 1 220.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 338.00 | 16 112.00 | 36 888.00 | 248 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 150.00 | 4 133.00 | 17 018.00 | 21 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VP Divers | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 468.00 | 155 450.00 | 17 018.00 | 172 468.00 |