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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 37 396.00 | 17 796.00 | 19 600.00 | 37 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 155.00 | 33 788.00 | 7 367.00 | 41 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 370.00 | 111 292.00 | 82 078.00 | 193 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 506.00 | 166 417.00 | 363 089.00 | 529 506.00 |
BT Marchandises | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 231.00 | 1 411.00 | 186 820.00 | 188 231.00 |
BZ Autres créances | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CF Disponibilités | 216 950.00 | | 216 950.00 | 216 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 705.00 | 1 411.00 | 570 294.00 | 571 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 212.00 | 167 828.00 | 933 384.00 | 1 101 212.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 012.00 | 500 012.00 | | 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 784.00 | 7 487.00 | | 10 784.00 |
DG Autres réserves | 90 663.00 | 78 022.00 | | 90 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 718.00 | 65 937.00 | | 68 718.00 |
DL TOTAL (I) | 670 177.00 | 651 459.00 | | 670 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 562.00 | 753.00 | | 57 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 3 064.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 202.00 | 70 553.00 | | 110 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 223.00 | 93 393.00 | | 95 223.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 9 547.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 207.00 | 177 311.00 | | 263 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 384.00 | 828 770.00 | | 933 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
FG Production vendue services | 1 018 591.00 | | 1 018 591.00 | 1 018 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 637.00 | | 1 094 637.00 | 1 094 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 214.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 214.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -214.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 12 815.00 | | 11 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 468.00 | 1 083 971.00 | | 1 104 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 751.00 | 1 018 034.00 | | 1 035 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 718.00 | 65 937.00 | | 68 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 896.00 | 3 210.00 | | 6 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 562.00 | 13 506.00 | 44 056.00 | 57 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 421.00 | 225 826.00 | | 232 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 207.00 | 219 151.00 | 44 056.00 | 263 207.00 |