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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 41 395.00 | 31 051.00 | 10 344.00 | 41 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 135.00 | 16 058.00 | 7 078.00 | 23 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 894.00 | 167 539.00 | 68 356.00 | 235 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 359.00 | 218 187.00 | 329 172.00 | 547 359.00 |
BT Marchandises | 162 087.00 | | 162 087.00 | 162 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 926.00 | 1 862.00 | 33 064.00 | 34 926.00 |
BZ Autres créances | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CF Disponibilités | 387 343.00 | | 387 343.00 | 387 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 088.00 | 1 862.00 | 598 226.00 | 600 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 447.00 | 220 049.00 | 927 398.00 | 1 147 447.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 012.00 | 500 012.00 | | 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
DG Autres réserves | 87 288.00 | 97 078.00 | | 87 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 376.00 | 40 211.00 | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 619 063.00 | 653 687.00 | | 619 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 778.00 | 221 282.00 | | 171 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 699.00 | 78 514.00 | | 82 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 794.00 | 79 621.00 | | 53 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 335.00 | 379 480.00 | | 308 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 398.00 | 1 033 167.00 | | 927 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 119.00 | | 41 446.00 | 512 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 205.00 | 547 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 205.00 | 300 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 184.00 | | 41 446.00 | 265 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 128.00 | 39 265.00 | 6 205.00 | 185 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 588.00 | 39 265.00 | 6 205.00 | 181 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 778.00 | 171 778.00 | | 171 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 604.00 | 50 658.00 | 5 946.00 | 56 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 335.00 | 308 335.00 | | 308 335.00 |