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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 41 395.00 | 25 644.00 | 15 751.00 | 41 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 921.00 | 26 740.00 | 1 181.00 | 27 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 564.00 | 109 337.00 | 28 226.00 | 137 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 814.00 | 165 261.00 | 298 553.00 | 463 814.00 |
BT Marchandises | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 558.00 | 2 519.00 | 128 039.00 | 130 558.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CF Disponibilités | 545 703.00 | | 545 703.00 | 545 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 300.00 | 2 519.00 | 789 781.00 | 792 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 114.00 | 167 780.00 | 1 088 334.00 | 1 256 114.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 012.00 | 500 012.00 | | 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 442.00 | 14 966.00 | | 15 442.00 |
DG Autres réserves | 129 156.00 | 120 112.00 | | 129 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 867.00 | 9 520.00 | | 18 867.00 |
DL TOTAL (I) | 663 476.00 | 644 610.00 | | 663 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 758.00 | 27 887.00 | | 262 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 64.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 356.00 | 85 846.00 | | 71 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 741.00 | 78 018.00 | | 81 741.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | 417.00 | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 858.00 | 192 232.00 | | 424 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 334.00 | 836 842.00 | | 1 088 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FG Production vendue services | 906 912.00 | | 906 912.00 | 906 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 712.00 | | 968 712.00 | 968 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 3 697.00 | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 341.00 | 1 050 318.00 | | 983 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 474.00 | 1 040 798.00 | | 964 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 867.00 | 9 520.00 | | 18 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 600.00 | 19 706.00 | 21 045.00 | 166 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 060.00 | 19 706.00 | 21 045.00 | 163 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 758.00 | 12 758.00 | 250 000.00 | 262 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 881.00 | 144 935.00 | 5 946.00 | 150 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 858.00 | 174 858.00 | 250 000.00 | 424 858.00 |