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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 41 395.00 | 28 347.00 | 13 048.00 | 41 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921.00 | 16 757.00 | 10 165.00 | 26 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 868.00 | 136 483.00 | 60 384.00 | 196 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 119.00 | 185 128.00 | 326 991.00 | 512 119.00 |
BT Marchandises | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 640.00 | 1 120.00 | 57 520.00 | 58 640.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 516 303.00 | | 516 303.00 | 516 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 296.00 | 1 120.00 | 706 176.00 | 707 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 415.00 | 186 248.00 | 1 033 167.00 | 1 219 415.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 012.00 | 500 012.00 | | 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 387.00 | 15 442.00 | | 16 387.00 |
DG Autres réserves | 97 078.00 | 129 156.00 | | 97 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 211.00 | 18 867.00 | | 40 211.00 |
DL TOTAL (I) | 653 687.00 | 663 476.00 | | 653 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 282.00 | 262 758.00 | | 221 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 064.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 514.00 | 71 356.00 | | 78 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 621.00 | 81 741.00 | | 79 621.00 |
EA Autres dettes | | 7 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 480.00 | 424 858.00 | | 379 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 167.00 | 1 088 334.00 | | 1 033 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 261.00 | 33 325.00 | 13 458.00 | 165 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 721.00 | 33 325.00 | 13 458.00 | 161 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 282.00 | 221 282.00 | | 221 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 426.00 | 70 481.00 | 5 946.00 | 76 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 480.00 | 379 480.00 | | 379 480.00 |