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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 41 395.00 | 22 940.00 | 18 455.00 | 41 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 790.00 | 33 076.00 | 1 715.00 | 34 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 922.00 | 107 044.00 | 41 878.00 | 148 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 292.00 | 166 600.00 | 316 692.00 | 483 292.00 |
BT Marchandises | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 487.00 | 2 081.00 | 30 406.00 | 32 487.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 347 498.00 | | 347 498.00 | 347 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 230.00 | 2 081.00 | 520 149.00 | 522 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 522.00 | 168 681.00 | 836 842.00 | 1 005 522.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 012.00 | 500 012.00 | | 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 966.00 | 14 220.00 | | 14 966.00 |
DG Autres réserves | 120 112.00 | 105 945.00 | | 120 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 520.00 | 14 912.00 | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 644 610.00 | 635 089.00 | | 644 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 887.00 | 42 821.00 | | 27 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 564.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 846.00 | 66 482.00 | | 85 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 018.00 | 120 106.00 | | 78 018.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 2 232.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 232.00 | 233 205.00 | | 192 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 842.00 | 868 294.00 | | 836 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
FG Production vendue services | 985 549.00 | | 985 549.00 | 985 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 066.00 | | 1 050 066.00 | 1 050 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 43 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 1 311.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 318.00 | 1 059 512.00 | | 1 050 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 798.00 | 1 044 599.00 | | 1 040 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 520.00 | 14 912.00 | | 9 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 406.00 | 13 033.00 | | 12 406.00 |