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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 41 395.00 | 20 236.00 | 21 159.00 | 41 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 155.00 | 36 614.00 | 4 541.00 | 41 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 099.00 | 126 374.00 | 60 725.00 | 187 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 384.00 | 186 765.00 | 362 619.00 | 549 384.00 |
BT Marchandises | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 611.00 | 1 508.00 | 139 103.00 | 140 611.00 |
BZ Autres créances | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
CF Disponibilités | 190 121.00 | | 190 121.00 | 190 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 183.00 | 1 508.00 | 505 675.00 | 507 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 567.00 | 188 273.00 | 868 294.00 | 1 056 567.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 012.00 | 500 012.00 | | 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 220.00 | 10 784.00 | | 14 220.00 |
DG Autres réserves | 105 945.00 | 90 663.00 | | 105 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 912.00 | 68 718.00 | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 635 089.00 | 670 177.00 | | 635 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 821.00 | 57 562.00 | | 42 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 64.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | 110 202.00 | | 66 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 106.00 | 95 223.00 | | 120 106.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 156.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 205.00 | 263 207.00 | | 233 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 294.00 | 933 384.00 | | 868 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 106.00 | | | 120 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 332.00 | 193 587.00 | | 222 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 205.00 | | | 233 205.00 |