| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 688.00 | 6 812.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 523.00 | | 259 523.00 | 259 523.00 |
AN Terrains | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
AP Constructions | 1 337 365.00 | 888 201.00 | 449 164.00 | 1 337 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047 028.00 | 2 604 225.00 | 442 803.00 | 3 047 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 725.00 | 399 731.00 | 123 994.00 | 523 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BF Prêts | 1 179 275.00 | | 1 179 275.00 | 1 179 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 804 394.00 | 6 237 209.00 | 2 567 185.00 | 8 804 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 302 850.00 | 163 670.00 | 32 139 180.00 | 32 302 850.00 |
BZ Autres créances | 9 429 468.00 | | 9 429 468.00 | 9 429 468.00 |
CF Disponibilités | 30 090 201.00 | | 30 090 201.00 | 30 090 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 855 189.00 | 163 670.00 | 71 691 519.00 | 71 855 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 659 583.00 | 6 400 880.00 | 74 258 704.00 | 80 659 583.00 |
CU Autres participations | 2 344 421.00 | 2 344 365.00 | 56.00 | 2 344 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 908 000.00 | 5 908 000.00 | | 5 908 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 800.00 | 590 800.00 | | 590 800.00 |
DG Autres réserves | 2 468 490.00 | 2 018 436.00 | | 2 468 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 629 766.00 | 834 665.00 | | -5 629 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 567.00 | 9 370 944.00 | | 3 356 567.00 |
DP Provisions pour risques | 6 848 259.00 | 6 212 334.00 | | 6 848 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 067 880.00 | 2 045 956.00 | | 2 067 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 916 139.00 | 8 258 290.00 | | 8 916 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 903.00 | 10 444.00 | | 9 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | 57 501.00 | | 59 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 308.00 | 1 776 117.00 | | 418 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 466 375.00 | 32 588 359.00 | | 33 466 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 431 168.00 | 13 380 678.00 | | 13 431 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
EA Autres dettes | 11 663 406.00 | 18 082 162.00 | | 11 663 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 863 372.00 | 4 080 769.00 | | 2 863 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 985 997.00 | 69 976 030.00 | | 61 985 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 258 704.00 | 87 605 264.00 | | 74 258 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FG Production vendue services | 97 259 657.00 | 14 884.00 | 97 274 541.00 | 97 259 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 260 943.00 | 14 884.00 | 97 275 828.00 | 97 260 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 216 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 872 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 533 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 679 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 233 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 849 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 389 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 093 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 648.00 | 55 039.00 | | 49 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 648.00 | 55 039.00 | | 1 049 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 270.00 | 360.00 | | 10 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | 1 613.00 | | 1 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 751.00 | 38 137.00 | | 9 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 954.00 | 40 110.00 | | 21 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027 694.00 | 14 929.00 | | 1 027 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 579.00 | -480 351.00 | | -539 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 498 549.00 | 100 268 267.00 | | 100 498 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 128 314.00 | 99 433 602.00 | | 106 128 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 629 766.00 | 834 665.00 | | -5 629 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700 603.00 | | 1 220 380.00 | 7 700 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 590.00 | 8 804 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 590.00 | 4 909 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 137.00 | | 7 500.00 | 266 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911 928.00 | | 114 120.00 | 4 911 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522 538.00 | | 1 098 761.00 | 2 522 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 142.00 | 277 608.00 | 104 906.00 | 3 720 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 142.00 | 276 919.00 | 104 906.00 | 3 720 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 258 290.00 | 2 277 877.00 | 1 620 028.00 | 8 258 290.00 |
6T Sur comptes clients | 102 390.00 | 61 280.00 | | 102 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 390.00 | 2 405 646.00 | | 102 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 360 679.00 | 4 683 523.00 | 1 620 028.00 | 8 360 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294 462.00 | 1 620 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 389 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 466 375.00 | 30 354 164.00 | 3 099 747.00 | 33 466 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 470.00 | 1 405 470.00 | | 1 405 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432 056.00 | 2 432 056.00 | | 2 432 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 761 382.00 | 10 761 382.00 | | 10 761 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 863 372.00 | 2 863 372.00 | | 2 863 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | | 375.00 |
UP Prêts | 1 179 275.00 | 45 172.00 | | 1 179 275.00 |
UX Autres créances clients | 32 106 855.00 | | | 32 106 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
VB T. V. A. | 5 365 260.00 | | | 5 365 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 562 989.00 | | | 2 562 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VI Groupe et associés | 902 024.00 | 902 024.00 | | 902 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VP Divers | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 531.00 | | | 1 413 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 040 776.00 | 34 480 599.00 | 8 560 177.00 | 43 040 776.00 |
VW T.V.A. | 9 554 641.00 | 9 554 641.00 | | 9 554 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 567 690.00 | 58 396 040.00 | 3 159 186.00 | 61 567 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | 353.00 | | 340.00 |