| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 692.00 | 67 078.00 | 6 614.00 | 73 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 046.00 | 63 524.00 | 259 523.00 | 323 046.00 |
AN Terrains | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
AP Constructions | 2 086 745.00 | 1 094 057.00 | 992 688.00 | 2 086 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 620.00 | 2 819 745.00 | 1 267 876.00 | 4 087 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 431.00 | 410 001.00 | 60 430.00 | 470 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BF Prêts | 1 261 071.00 | | 1 261 071.00 | 1 261 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 647 859.00 | 4 461 904.00 | 4 185 955.00 | 8 647 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 421 102.00 | 2 180 535.00 | 27 240 567.00 | 29 421 102.00 |
BZ Autres créances | 6 250 140.00 | | 6 250 140.00 | 6 250 140.00 |
CF Disponibilités | 55 635 000.00 | | 55 635 000.00 | 55 635 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264 411.00 | | 1 264 411.00 | 1 264 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 570 953.00 | 2 180 535.00 | 90 390 418.00 | 92 570 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 218 812.00 | 6 642 439.00 | 94 576 373.00 | 101 218 812.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 800.00 | 590 800.00 | | 590 800.00 |
DG Autres réserves | 406 686.00 | 406 686.00 | | 406 686.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 405.00 | 370 000.00 | | -1 458 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 507.00 | -2 234 792.00 | | 1 060 507.00 |
DK Provisions réglementées | 148 919.00 | 78 419.00 | | 148 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 551.00 | 2 230 157.00 | | 3 767 551.00 |
DP Provisions pour risques | 4 645 424.00 | 3 320 753.00 | | 4 645 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 504 436.00 | 2 792 676.00 | | 2 504 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 149 860.00 | 6 113 429.00 | | 7 149 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 881.00 | 179 077.00 | | 34 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 723.00 | 76 448.00 | | 78 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 612.00 | 3 216 286.00 | | 729 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 680 764.00 | 35 740 387.00 | | 33 680 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 183 840.00 | 13 069 615.00 | | 16 183 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 380.00 | 14 194.00 | | 39 380.00 |
EA Autres dettes | 17 509 570.00 | 11 033 172.00 | | 17 509 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 402 191.00 | 5 920 666.00 | | 15 402 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 658 962.00 | 69 249 845.00 | | 83 658 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 576 373.00 | 77 593 431.00 | | 94 576 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FD Production vendue biens | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
FG Production vendue services | 143 322 132.00 | | 143 322 132.00 | 143 322 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 379 222.00 | | 143 379 222.00 | 143 379 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 803 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 555 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 490 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 655 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 175 669.00 | |
GE Autres charges | | | 83 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 369 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 252 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 979.00 | 15 335.00 | | 37 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 979.00 | 15 335.00 | | 37 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 180.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 2 837.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 356.00 | 75 517.00 | | 71 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 377.00 | -60 182.00 | | -33 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 350.00 | -64.00 | | 96 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | -1 912.00 | | 17 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 001 810.00 | 108 342 403.00 | | 145 001 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 941 303.00 | 110 577 195.00 | | 143 941 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 507.00 | -2 234 792.00 | | 1 060 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 775 902.00 | | 608 383.00 | 8 775 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 332.00 | 1 413 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 426.00 | 8 647 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 093.00 | 6 829 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 238.00 | | | 404 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 937 715.00 | | 520 181.00 | 6 937 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 949.00 | | 88 202.00 | 1 433 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423 961.00 | 534 635.00 | 627 293.00 | 4 423 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 461.00 | 534 635.00 | 627 293.00 | 4 416 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 419.00 | 70 500.00 | | 78 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 113 429.00 | 2 190 774.00 | 1 154 342.00 | 6 113 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180 535.00 | | | 2 180 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311 136.00 | | | 2 311 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 502 984.00 | 2 261 274.00 | 1 154 342.00 | 8 502 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175 669.00 | 747 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 680 764.00 | 33 680 764.00 | | 33 680 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 419.00 | 991 419.00 | | 991 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508 211.00 | 2 508 211.00 | | 2 508 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339 520.00 | 15 339 520.00 | | 15 339 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 402 191.00 | 15 402 191.00 | | 15 402 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
UP Prêts | 1 261 071.00 | 61 814.00 | 1 199 257.00 | 1 261 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
UX Autres créances clients | 26 807 650.00 | 26 807 650.00 | | 26 807 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613 453.00 | 2 613 453.00 | | 2 613 453.00 |
VB T. V. A. | 5 602 911.00 | 5 602 911.00 | | 5 602 911.00 |
VC Groupe et associés | 379 039.00 | 379 039.00 | | 379 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 069.00 | 2 187 069.00 | | 2 187 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 260.00 | 225 260.00 | | 225 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 411.00 | 1 264 411.00 | | 1 264 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 348 225.00 | 36 997 517.00 | 1 350 758.00 | 38 348 225.00 |
VW T.V.A. | 12 546 891.00 | 12 546 891.00 | | 12 546 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 929 349.00 | 82 929 349.00 | | 82 929 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | 369.00 | | 350.00 |