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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 573.00 | 402 148.00 | 65 425.00 | 467 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 017.00 | 184 110.00 | 178 907.00 | 363 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 662.00 | 586 258.00 | 244 404.00 | 830 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BN En cours de production de biens | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 512.00 | 16 833.00 | 445 679.00 | 462 512.00 |
BZ Autres créances | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CF Disponibilités | 149 172.00 | | 149 172.00 | 149 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 984.00 | 16 833.00 | 699 151.00 | 715 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 646.00 | 603 092.00 | 943 555.00 | 1 546 646.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 655 588.00 | 581 945.00 | | 655 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 391.00 | 73 643.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 683 179.00 | 668 788.00 | | 683 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 803.00 | 74 909.00 | | 61 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 738.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 823.00 | 77 482.00 | | 88 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 929.00 | 120 008.00 | | 107 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 376.00 | 274 137.00 | | 260 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 555.00 | 942 925.00 | | 943 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 903.00 | 212 334.00 | | 211 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 735.00 | | 924 735.00 | 924 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 735.00 | | 924 735.00 | 924 735.00 |
FM Production stockée | | | 33 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | 2 182.00 | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 203.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1 486.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 1 689.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | 74 989.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 12 634.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 338.00 | 1 009 843.00 | | 967 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 946.00 | 936 200.00 | | 952 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 391.00 | 73 643.00 | | 14 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 438.00 | 43 540.00 | | 32 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 677.00 | | 15 396.00 | 825 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 411.00 | 830 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 411.00 | 830 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 605.00 | | 15 396.00 | 825 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 965.00 | 95 705.00 | 10 411.00 | 500 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 965.00 | 95 706.00 | 10 411.00 | 500 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 854.00 | 4 208.00 | 1 228.00 | 13 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 854.00 | 4 208.00 | 1 228.00 | 13 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 854.00 | 4 208.00 | 1 228.00 | 13 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UX Autres créances clients | 462 512.00 | | | 462 512.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 803.00 | 13 330.00 | 48 474.00 | 61 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 873.00 | 492 873.00 | | 492 873.00 |
VW T.V.A. | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 376.00 | 211 903.00 | 48 474.00 | 260 376.00 |