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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 435.00 | 457 653.00 | 39 782.00 | 497 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 067.00 | 247 188.00 | 121 879.00 | 369 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 574.00 | 704 841.00 | 161 733.00 | 866 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BN En cours de production de biens | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 035.00 | 16 833.00 | 352 201.00 | 369 035.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 427 960.00 | | 427 960.00 | 427 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 652.00 | 16 833.00 | 804 819.00 | 821 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 227.00 | 721 675.00 | 966 552.00 | 1 688 227.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 713 707.00 | 669 979.00 | | 713 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 859.00 | 43 729.00 | | 62 859.00 |
DL TOTAL (I) | 789 766.00 | 726 907.00 | | 789 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 907.00 | 48 474.00 | | 34 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 154.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 642.00 | 68 851.00 | | 44 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 236.00 | 111 204.00 | | 96 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 785.00 | 229 682.00 | | 176 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 552.00 | 956 589.00 | | 966 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 694.00 | 196 321.00 | | 155 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 309.00 | | 1 090 309.00 | 1 090 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 309.00 | | 1 090 309.00 | 1 090 309.00 |
FM Production stockée | | | -28 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 789.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | 3 492.00 | | 5 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 042.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249.00 | 1 042.00 | | 12 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 294.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601.00 | 1 294.00 | | 7 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | -252.00 | | 4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 3 026.00 | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 547.00 | 1 124 215.00 | | 1 084 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 688.00 | 1 080 486.00 | | 1 021 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 859.00 | 43 729.00 | | 62 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 700.00 | 31 950.00 | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 634.00 | | 58 730.00 | 840 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 790.00 | 866 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 790.00 | 866 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 562.00 | | 58 730.00 | 840 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 466.00 | 67 789.00 | 25 414.00 | 662 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 466.00 | 67 789.00 | 25 414.00 | 662 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 369 035.00 | 369 035.00 | | 369 035.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 907.00 | 13 816.00 | 21 091.00 | 34 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 749.00 | 372 749.00 | | 372 749.00 |
VW T.V.A. | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 785.00 | 155 694.00 | 21 091.00 | 176 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 595.00 | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | 4 378.00 | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 174 623.00 | 184 968.00 | | 174 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 834.00 | 28 975.00 | | 22 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 725.00 | 18 425.00 | | 1 725.00 |
YT Sous‐traitance | 10 384.00 | 48 613.00 | | 10 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 339.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | 2 934.00 | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 104.00 | 210 427.00 | | 206 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 208.00 | 125 486.00 | | 117 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 914.00 | 266 935.00 | | 211 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |