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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 403.00 | 79 936.00 | 20 467.00 | 100 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 805.00 | 71 760.00 | 48 045.00 | 119 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 439.00 | 151 696.00 | 69 742.00 | 221 439.00 |
BT Marchandises | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 209.00 | 2 953.00 | 162 256.00 | 165 209.00 |
BZ Autres créances | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
CF Disponibilités | 353 653.00 | | 353 653.00 | 353 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 949.00 | 2 953.00 | 631 995.00 | 634 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 388.00 | 154 650.00 | 701 737.00 | 856 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 361 927.00 | | | 361 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 626.00 | | | 126 626.00 |
DL TOTAL (I) | 516 934.00 | | | 516 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 803.00 | | | 184 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 737.00 | | | 701 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 803.00 | | | 184 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 777.00 | | | 198 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 099.00 | 9 106.00 | 2 508.00 | 145 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 099.00 | 9 106.00 | 2 508.00 | 145 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 165 210.00 | | | 165 210.00 |
VP Divers | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 519.00 | 246 433.00 | 1 085.00 | 247 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 804.00 | 184 804.00 | | 184 804.00 |