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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 830.00 | 101 427.00 | 22 403.00 | 123 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 358.00 | 109 329.00 | 152 029.00 | 261 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 418.00 | 210 756.00 | 175 661.00 | 386 418.00 |
BT Marchandises | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 429.00 | 863.00 | 199 566.00 | 200 429.00 |
BZ Autres créances | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CF Disponibilités | 468 925.00 | | 468 925.00 | 468 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 008.00 | 863.00 | 777 145.00 | 778 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 427.00 | 211 620.00 | 952 807.00 | 1 164 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 377 156.00 | 376 017.00 | | 377 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 327.00 | 193 138.00 | | 173 327.00 |
DL TOTAL (I) | 578 863.00 | 597 536.00 | | 578 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 287.00 | 225 849.00 | | 193 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 158 673.00 | | 78 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 574.00 | 62 854.00 | | 82 574.00 |
EA Autres dettes | 19 661.00 | 16 676.00 | | 19 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 943.00 | 464 053.00 | | 373 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 807.00 | 1 061 590.00 | | 952 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 943.00 | 464 053.00 | | 373 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 650.00 | | 50 733.00 | 350 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 964.00 | 386 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 964.00 | 385 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 420.00 | | 50 733.00 | 349 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 654.00 | 30 650.00 | 4 547.00 | 184 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 654.00 | 30 650.00 | 4 547.00 | 184 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 949.00 | 212 949.00 | | 212 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 200 429.00 | 200 429.00 | | 200 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 732.00 | 270 646.00 | 1 085.00 | 271 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 944.00 | 373 944.00 | | 373 944.00 |