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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 531.00 | 85 406.00 | 21 124.00 | 106 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 897.00 | 79 720.00 | 59 176.00 | 138 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 657.00 | 165 127.00 | 81 529.00 | 246 657.00 |
BT Marchandises | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 742.00 | | 200 742.00 | 200 742.00 |
BZ Autres créances | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CF Disponibilités | 446 398.00 | | 446 398.00 | 446 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 133.00 | | 746 133.00 | 746 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 791.00 | 165 127.00 | 827 663.00 | 992 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 368 554.00 | | | 368 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 463.00 | | | 247 463.00 |
DL TOTAL (I) | 644 397.00 | | | 644 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 663.00 | | | 827 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 210.00 | | | 220 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 697.00 | 13 431.00 | | 151 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 697.00 | 13 431.00 | | 151 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 200 743.00 | 200 743.00 | | 200 743.00 |
VP Divers | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 775.00 | 259 690.00 | 1 085.00 | 260 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 265.00 | 183 265.00 | | 183 265.00 |