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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 480.00 | 117 800.00 | 9 680.00 | 127 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 701.00 | 140 094.00 | 123 606.00 | 263 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 410.00 | 257 894.00 | 134 516.00 | 392 410.00 |
BT Marchandises | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 411.00 | | 171 411.00 | 171 411.00 |
BZ Autres créances | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CF Disponibilités | 465 637.00 | | 465 637.00 | 465 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 899.00 | | 726 899.00 | 726 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 309.00 | 257 894.00 | 861 415.00 | 1 119 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 378 979.00 | 377 684.00 | | 378 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 431.00 | 121 295.00 | | 155 431.00 |
DL TOTAL (I) | 562 789.00 | 527 359.00 | | 562 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 833.00 | 172 838.00 | | 100 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 144.00 | 128 076.00 | | 108 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 981.00 | 73 763.00 | | 87 981.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 626.00 | 374 677.00 | | 298 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 415.00 | 902 035.00 | | 861 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 626.00 | 374 677.00 | | 298 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 754.00 | | 5 857.00 | 398 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 201.00 | 392 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 391 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 524.00 | | 5 857.00 | 397 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 490.00 | 38 135.00 | 6 731.00 | 226 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 490.00 | 38 135.00 | 6 731.00 | 226 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 583.00 | 199 497.00 | 1 085.00 | 200 583.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 626.00 | 298 626.00 | | 298 626.00 |