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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 864.00 | 110 180.00 | 16 683.00 | 126 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 660.00 | 116 308.00 | 154 351.00 | 270 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 753.00 | 226 489.00 | 172 264.00 | 398 753.00 |
BT Marchandises | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 294.00 | 467.00 | 118 827.00 | 119 294.00 |
BZ Autres créances | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CF Disponibilités | 486 553.00 | | 486 553.00 | 486 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 238.00 | 467.00 | 729 770.00 | 730 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 992.00 | 226 957.00 | 902 035.00 | 1 128 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 377 683.00 | | | 377 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 294.00 | | | 121 294.00 |
DL TOTAL (I) | 527 358.00 | | | 527 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 837.00 | | | 172 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 676.00 | | | 374 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 035.00 | | | 902 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 676.00 | | | 374 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 419.00 | | 32 335.00 | 386 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 398 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 397 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 189.00 | | 32 335.00 | 385 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 757.00 | 35 733.00 | 20 000.00 | 210 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 757.00 | 35 733.00 | 20 000.00 | 210 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 076.00 | 128 076.00 | | 128 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 927.00 | 183 841.00 | 1 085.00 | 184 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 677.00 | 374 677.00 | | 374 677.00 |