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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 735.00 | 93 442.00 | 24 293.00 | 117 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 268.00 | 91 211.00 | 130 056.00 | 221 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 649.00 | 184 654.00 | 165 995.00 | 350 649.00 |
BT Marchandises | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
BZ Autres créances | 95 708.00 | | 95 708.00 | 95 708.00 |
CF Disponibilités | 492 404.00 | | 492 404.00 | 492 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 594.00 | | 895 594.00 | 895 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 244.00 | 184 654.00 | 1 061 590.00 | 1 246 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 376 017.00 | 368 554.00 | | 376 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 138.00 | 247 463.00 | | 193 138.00 |
DL TOTAL (I) | 597 536.00 | 644 397.00 | | 597 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 849.00 | 33 369.00 | | 225 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 673.00 | 98 294.00 | | 158 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 854.00 | 45 616.00 | | 62 854.00 |
EA Autres dettes | 16 676.00 | 5 984.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 053.00 | 183 265.00 | | 464 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 590.00 | 827 663.00 | | 1 061 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 053.00 | 183 265.00 | | 464 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 658.00 | | 109 328.00 | 246 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 350 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 349 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 428.00 | | 109 328.00 | 245 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 128.00 | 24 862.00 | 5 336.00 | 165 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 128.00 | 24 862.00 | 5 336.00 | 165 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 674.00 | 158 674.00 | | 158 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 526.00 | 242 526.00 | | 242 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 239.00 | 363 153.00 | 1 085.00 | 364 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 054.00 | 464 054.00 | | 464 054.00 |