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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 1 406.00 | 1 534.00 | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 539.00 | 337 745.00 | 141 794.00 | 479 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 103.00 | 339 151.00 | 216 952.00 | 556 103.00 |
060 Stock marchandises | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
072 Créances – Autres | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
084 Disponibilités | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 953.00 | | 148 953.00 | 148 953.00 |
110 Total général Actif | 705 056.00 | 339 151.00 | 365 905.00 | 705 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 214.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 049.00 | | | 536 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |