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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 5 621.00 | 894.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 822.00 | 115 765.00 | 190 057.00 | 305 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 585.00 | 286 761.00 | 194 823.00 | 481 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 611.00 | 408 147.00 | 459 464.00 | 867 611.00 |
BT Marchandises | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CF Disponibilités | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 722.00 | 408 147.00 | 547 575.00 | 955 722.00 |
CU Autres participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 161 155.00 | 153 109.00 | | 161 155.00 |
DH Report à nouveau | | -8 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 326.00 | 16 252.00 | | -72 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 729.00 | 7 985.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 137 909.00 | 211 490.00 | | 137 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 745.00 | 324 673.00 | | 292 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721.00 | 22 044.00 | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 22 618.00 | | 30 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 170.00 | 72 926.00 | | 72 170.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 429.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 667.00 | 442 690.00 | | 409 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 575.00 | 654 180.00 | | 547 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 086.00 | 158 156.00 | | 179 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 075.00 | | 17 960.00 | 887 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 424.00 | 867 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 424.00 | 787 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 902.00 | | 17 928.00 | 806 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 32.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 562.00 | 59 537.00 | 35 952.00 | 384 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 715.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 656.00 | 58 822.00 | 35 952.00 | 379 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 492.00 | 61 912.00 | 151 283.00 | 292 492.00 |
VI Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 666.00 | 179 086.00 | 151 283.00 | 409 666.00 |