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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 4 011.00 | 2 504.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 591.00 | 72 533.00 | 228 058.00 | 300 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 615.00 | 256 811.00 | 236 804.00 | 493 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 445.00 | 333 354.00 | 541 090.00 | 874 445.00 |
BT Marchandises | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 145 744.00 | | 145 744.00 | 145 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 033.00 | | 182 033.00 | 182 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 477.00 | 333 354.00 | 723 123.00 | 1 056 477.00 |
CU Autres participations | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 171 109.00 | 143 275.00 | | 171 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 206.00 | 56 434.00 | | -8 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 241.00 | 10 497.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 214 494.00 | 252 556.00 | | 214 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 646.00 | 322 612.00 | | 380 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | 20 283.00 | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 943.00 | 39 989.00 | | 30 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 091.00 | 81 527.00 | | 74 091.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 2 235.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 629.00 | 466 646.00 | | 508 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 123.00 | 719 203.00 | | 723 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 509.00 | 203 662.00 | | 266 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 696.00 | | 31 347.00 | 868 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 599.00 | 874 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 599.00 | 794 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 491.00 | | 31 314.00 | 788 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 34.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 936.00 | 59 017.00 | 25 599.00 | 299 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 1 166.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 091.00 | 57 851.00 | 25 599.00 | 297 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 609.00 | 55 489.00 | 138 224.00 | 297 609.00 |
VI Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 668.00 | 20 568.00 | 100.00 | 20 668.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 629.00 | 266 509.00 | 138 224.00 | 508 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | 6 452.00 | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 277.00 | 5 958.00 | | 5 277.00 |
ST Autres comptes | 79 305.00 | 99 214.00 | | 79 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 585.00 | 36 820.00 | | 38 585.00 |
YT Sous‐traitance | 3 939.00 | 5 021.00 | | 3 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 162.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 615.00 | 8 614.00 | | 9 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 522.00 | 95 087.00 | | 68 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 267.00 | 40 780.00 | | 39 267.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 106.00 | 147 012.00 | | 127 106.00 |