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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 4 906.00 | 1 608.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 638.00 | 95 251.00 | 217 386.00 | 312 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 265.00 | 284 405.00 | 209 860.00 | 494 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 887 075.00 | 384 562.00 | 502 513.00 | 887 075.00 |
BT Marchandises | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 123 854.00 | | 123 854.00 | 123 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 667.00 | | 151 667.00 | 151 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 742.00 | 384 562.00 | 654 180.00 | 1 038 742.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 153 109.00 | 171 109.00 | | 153 109.00 |
DH Report à nouveau | -8 206.00 | | | -8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 252.00 | -8 206.00 | | 16 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 985.00 | 9 241.00 | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 211 490.00 | 214 494.00 | | 211 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 673.00 | 380 646.00 | | 324 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 044.00 | 22 301.00 | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 30 943.00 | | 22 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 926.00 | 74 091.00 | | 72 926.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 648.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 690.00 | 508 629.00 | | 442 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 180.00 | 723 123.00 | | 654 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 156.00 | 266 509.00 | | 158 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 445.00 | | 21 100.00 | 874 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 887 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 370.00 | 806 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 206.00 | | 21 066.00 | 794 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 34.00 | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 354.00 | 59 577.00 | 8 370.00 | 333 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 895.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 344.00 | 58 682.00 | 8 370.00 | 329 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 160.00 | 39 626.00 | 194 012.00 | 324 160.00 |
VI Groupe et associés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 690.00 | 158 156.00 | 194 012.00 | 442 690.00 |