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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 1 857.00 | 1 083.00 | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 595 978.00 | 317 550.00 | 278 428.00 | 595 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 575.00 | 319 407.00 | 353 168.00 | 672 575.00 |
060 Stock marchandises | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
072 Créances – Autres | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
084 Disponibilités | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 152.00 | | 155 152.00 | 155 152.00 |
110 Total général Actif | 827 727.00 | 319 407.00 | 508 321.00 | 827 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 108 709.00 | | | 108 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 103.00 | | | 556 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 705.00 | | | 51 705.00 |