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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 2 845.00 | 3 670.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 583.00 | 45 989.00 | 252 594.00 | 298 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 908.00 | 251 102.00 | 238 806.00 | 489 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 696.00 | 299 936.00 | 568 760.00 | 868 696.00 |
BT Marchandises | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BZ Autres créances | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CF Disponibilités | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 442.00 | | 150 442.00 | 150 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 138.00 | 299 936.00 | 719 203.00 | 1 019 138.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 143 275.00 | 101 570.00 | | 143 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 434.00 | 41 705.00 | | 56 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 497.00 | 11 753.00 | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 252 556.00 | 197 378.00 | | 252 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 612.00 | 193 731.00 | | 322 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 283.00 | 25 878.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 27 632.00 | | 39 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 527.00 | 62 022.00 | | 81 527.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 1 680.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 646.00 | 310 942.00 | | 466 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 203.00 | 508 321.00 | | 719 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 662.00 | 171 141.00 | | 203 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 575.00 | | 272 967.00 | 672 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 847.00 | 868 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 847.00 | 788 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 591.00 | | 3 574.00 | 74 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 978.00 | | 269 360.00 | 595 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | 34.00 | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 407.00 | 44 673.00 | 64 144.00 | 319 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 987.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 550.00 | 43 685.00 | 64 144.00 | 317 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 949.00 | 58 965.00 | 151 678.00 | 321 949.00 |
VI Groupe et associés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 418.00 | 47 318.00 | 100.00 | 47 418.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 646.00 | 203 662.00 | 151 678.00 | 466 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 7 844.00 | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | 6 290.00 | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 99 214.00 | 86 685.00 | | 99 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 820.00 | 53 874.00 | | 36 820.00 |
YT Sous‐traitance | 5 021.00 | 6 092.00 | | 5 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | 1 962.00 | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 614.00 | 9 806.00 | | 8 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 087.00 | 83 115.00 | | 95 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 780.00 | 51 705.00 | | 40 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 012.00 | 152 941.00 | | 147 012.00 |