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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 808.00 | 182 503.00 | 65 305.00 | 247 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 386.00 | 183 308.00 | 80 078.00 | 263 386.00 |
BT Marchandises | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 566.00 | 18 072.00 | 174 494.00 | 192 566.00 |
BZ Autres créances | 231 087.00 | | 231 087.00 | 231 087.00 |
CF Disponibilités | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 001.00 | 18 072.00 | 638 929.00 | 657 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 388.00 | 201 381.00 | 719 007.00 | 920 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -627.00 | | | -627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
DL TOTAL (I) | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 225.00 | | | 166 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 869.00 | | | 105 869.00 |
EA Autres dettes | 336 054.00 | | | 336 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 686.00 | | | 630 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 007.00 | | | 719 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 620.00 | | | 626 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 977.00 | | 24 461.00 | 313 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 804.00 | 14 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 052.00 | 263 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 248.00 | 247 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 621.00 | | 24 435.00 | 289 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 551.00 | | 26.00 | 23 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 892.00 | 28 396.00 | 64 979.00 | 219 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 087.00 | 28 396.00 | 64 979.00 | 219 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 079.00 | 9 994.00 | | 8 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 079.00 | 9 994.00 | | 8 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 079.00 | 9 994.00 | | 8 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 225.00 | 166 225.00 | | 166 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 054.00 | 336 054.00 | | 336 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 192 566.00 | | | 192 566.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VC Groupe et associés | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 539.00 | 9 473.00 | 4 066.00 | 13 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 892.00 | 440 892.00 | | 440 892.00 |
VW T.V.A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 687.00 | 626 621.00 | 4 066.00 | 630 687.00 |