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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 857.00 | 932.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 178.00 | 235 757.00 | 59 420.00 | 295 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 795.00 | 238 420.00 | 75 375.00 | 313 795.00 |
BT Marchandises | 198 568.00 | | 198 568.00 | 198 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 734.00 | 55 712.00 | 224 022.00 | 279 734.00 |
BZ Autres créances | 433 723.00 | | 433 723.00 | 433 723.00 |
CF Disponibilités | 368 701.00 | | 368 701.00 | 368 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 946.00 | 55 712.00 | 1 313 234.00 | 1 368 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 741.00 | 294 132.00 | 1 388 609.00 | 1 682 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
DL TOTAL (I) | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 519.00 | | | 266 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
EA Autres dettes | 655 118.00 | | | 655 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 249.00 | | | 1 220 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 609.00 | | | 1 388 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 270.00 | | | 1 106 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 787.00 | | 46 775.00 | 295 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 768.00 | 313 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 768.00 | 297 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 993.00 | | 46 742.00 | 279 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 989.00 | | 33.00 | 14 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 318.00 | 26 888.00 | 2 495.00 | 31 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 318.00 | 26 888.00 | 2 495.00 | 31 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 318.00 | 26 888.00 | 2 495.00 | 31 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 889.00 | 2 495.00 | |