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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 124.00 | 508.00 | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 362.00 | 247 200.00 | 31 162.00 | 278 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 787.00 | 249 129.00 | 46 659.00 | 295 787.00 |
BT Marchandises | 185 081.00 | | 185 081.00 | 185 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 708.00 | 31 318.00 | 225 390.00 | 256 708.00 |
BZ Autres créances | 417 678.00 | | 417 678.00 | 417 678.00 |
CF Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 925.00 | 31 318.00 | 939 607.00 | 970 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 712.00 | 280 447.00 | 986 265.00 | 1 266 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
DL TOTAL (I) | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 748.00 | | | 251 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
EA Autres dettes | 512 668.00 | | | 512 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 949.00 | | | 897 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 265.00 | | | 986 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 298.00 | | | 897 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 504.00 | | 5 905.00 | 306 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 622.00 | 295 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 622.00 | 279 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 798.00 | | 5 817.00 | 290 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 901.00 | | 88.00 | 14 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 880.00 | 22 456.00 | 4 208.00 | 230 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 075.00 | 22 456.00 | 4 208.00 | 230 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 689.00 | 25 902.00 | 14 272.00 | 19 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 689.00 | 25 902.00 | 14 272.00 | 19 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 689.00 | 25 902.00 | 14 272.00 | 19 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 902.00 | 14 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 668.00 | 512 668.00 | | 512 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UX Autres créances clients | 256 708.00 | 256 708.00 | | 256 708.00 |
VB T. V. A. | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VC Groupe et associés | 276 410.00 | 276 410.00 | | 276 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 495.00 | 9 844.00 | 651.00 | 10 495.00 |
VI Groupe et associés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 953.00 | 768 953.00 | | 768 953.00 |
VW T.V.A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 951.00 | 897 300.00 | 651.00 | 897 951.00 |