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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 272.00 | 517.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 706.00 | 248 178.00 | 51 528.00 | 299 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 356.00 | 251 256.00 | 67 100.00 | 318 356.00 |
BT Marchandises | 135 947.00 | | 135 947.00 | 135 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 910.00 | 7 002.00 | 290 908.00 | 297 910.00 |
BZ Autres créances | 377 929.00 | | 377 929.00 | 377 929.00 |
CF Disponibilités | 345 512.00 | | 345 512.00 | 345 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 499.00 | | 79 498.00 | 79 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 112.00 | 7 002.00 | 1 233 109.00 | 1 240 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 467.00 | 258 258.00 | 1 300 210.00 | 1 558 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
DL TOTAL (I) | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 412.00 | | | 217 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
EA Autres dettes | 609 343.00 | | | 609 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 154.00 | | | 1 109 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 210.00 | | | 1 300 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 675.00 | | | 1 103 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 795.00 | | 7 492.00 | 313 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 318 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 302 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 968.00 | | 7 459.00 | 297 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | 33.00 | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 419.00 | 15 767.00 | 2 931.00 | 238 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 614.00 | 15 767.00 | 2 931.00 | 237 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 712.00 | 4 784.00 | 53 494.00 | 55 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 712.00 | 4 784.00 | 53 494.00 | 55 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 712.00 | 4 784.00 | 53 494.00 | 55 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | 53 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 412.00 | 217 412.00 | | 217 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 343.00 | 609 343.00 | | 609 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UX Autres créances clients | 297 910.00 | 297 910.00 | | 297 910.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VC Groupe et associés | 247 417.00 | 247 417.00 | | 247 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 693.00 | 108 214.00 | 5 479.00 | 113 693.00 |
VI Groupe et associés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 107.00 | 768 107.00 | | 768 107.00 |
VW T.V.A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 153.00 | 1 103 674.00 | 5 479.00 | 1 109 153.00 |