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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 580.00 | 1 051.00 | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 752.00 | 229 495.00 | 47 257.00 | 276 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 504.00 | 230 880.00 | 75 624.00 | 306 504.00 |
BT Marchandises | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 636.00 | 19 689.00 | 307 947.00 | 327 636.00 |
BZ Autres créances | 346 209.00 | | 346 209.00 | 346 209.00 |
CF Disponibilités | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 192.00 | 19 689.00 | 967 503.00 | 987 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 696.00 | 250 569.00 | 1 043 127.00 | 1 293 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 642.00 | | | 402 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
EA Autres dettes | 423 024.00 | | | 423 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 924.00 | | | 948 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 127.00 | | | 1 043 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 435.00 | | | 938 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 814.00 | | 29 359.00 | 309 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 320.00 | 14 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 669.00 | 306 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 349.00 | 290 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 820.00 | | 29 327.00 | 280 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 189.00 | | 32.00 | 28 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 917.00 | 33 311.00 | 19 348.00 | 216 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 112.00 | 33 311.00 | 19 348.00 | 216 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 072.00 | 19 689.00 | 18 072.00 | 18 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 072.00 | 19 689.00 | 18 072.00 | 18 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 072.00 | 19 689.00 | 18 072.00 | 18 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 689.00 | 18 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 642.00 | 402 642.00 | | 402 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 024.00 | 423 024.00 | | 423 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 327 636.00 | 327 636.00 | | 327 636.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VC Groupe et associés | 226 136.00 | 226 136.00 | | 226 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 019.00 | 13 530.00 | 10 489.00 | 24 019.00 |
VI Groupe et associés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 366.00 | 688 366.00 | | 688 366.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 956.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 923.00 | 938 434.00 | 10 489.00 | 948 923.00 |