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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 079.00 | 25 616.00 | 1 463.00 | 27 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 559.00 | 173 591.00 | 89 967.00 | 263 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 431.00 | 798 342.00 | 372 089.00 | 1 170 431.00 |
BF Prêts | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 374.00 | 998 136.00 | 473 238.00 | 1 471 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 645.00 | | 268 645.00 | 268 645.00 |
BT Marchandises | 1 002 180.00 | | 1 002 180.00 | 1 002 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 237.00 | 179 446.00 | 1 023 791.00 | 1 203 237.00 |
BZ Autres créances | 1 353 836.00 | | 1 353 836.00 | 1 353 836.00 |
CF Disponibilités | 563 337.00 | | 563 337.00 | 563 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 917.00 | 179 446.00 | 4 373 472.00 | 4 552 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 291.00 | 1 177 582.00 | 4 846 710.00 | 6 024 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 395 211.00 | | | 2 395 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 119.00 | | | 406 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 366.00 | | | 2 871 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 134.00 | | | 550 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 248.00 | | | 213 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 549.00 | | | 859 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 880.00 | | | 349 880.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 344.00 | | | 1 975 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 710.00 | | | 4 846 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 596.00 | | | 1 747 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 803.00 | | | 473 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 789 851.00 | 715 518.00 | 6 505 370.00 | 5 789 851.00 |
FD Production vendue biens | 3 674 214.00 | 2 137 626.00 | 5 811 840.00 | 3 674 214.00 |
FG Production vendue services | 778 994.00 | | 778 994.00 | 778 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 059.00 | 2 853 145.00 | 13 096 204.00 | 10 243 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 202 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 207 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 768.00 | |
GE Autres charges | | | 77 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 594 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 435.00 | | | 180 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 236 171.00 | | | 13 236 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 052.00 | | | 12 830 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 119.00 | | | 406 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 288.00 | 19 768.00 | 11 610.00 | 171 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 288.00 | 19 768.00 | 11 610.00 | 171 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 288.00 | 19 768.00 | 11 610.00 | 171 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 549.00 | 859 549.00 | | 859 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 134.00 | 535 634.00 | 14 500.00 | 550 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 880.00 | 349 880.00 | | 349 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 821.00 | 2 594 102.00 | 9 719.00 | 2 603 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 096.00 | 1 747 596.00 | 14 500.00 | 1 762 096.00 |