|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 062.00 | 46 365.00 | 26 698.00 | 73 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 934.00 | 220 755.00 | 181 179.00 | 401 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 064.00 | 957 047.00 | 685 017.00 | 1 642 064.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 825.00 | 1 224 753.00 | 902 072.00 | 2 126 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 244.00 | 35 909.00 | 1 438 335.00 | 1 474 244.00 |
BT Marchandises | 492 938.00 | 21 022.00 | 471 916.00 | 492 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 550.00 | 200 380.00 | 1 213 171.00 | 1 413 550.00 |
BZ Autres créances | 933 904.00 | | 933 904.00 | 933 904.00 |
CF Disponibilités | 347 205.00 | | 347 205.00 | 347 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 686.00 | 257 310.00 | 4 450 376.00 | 4 707 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 511.00 | 1 482 063.00 | 5 352 448.00 | 6 834 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 506.00 | 2 151 330.00 | | 1 898 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 511.00 | -152 457.00 | | 139 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707.00 | 2 869.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 728.00 | 2 067 747.00 | | 2 105 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 072.00 | 134 221.00 | | 95 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 072.00 | 134 221.00 | | 95 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 838.00 | 1 145 590.00 | | 1 426 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 241.00 | 88 894.00 | | 163 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 234.00 | 1 186 735.00 | | 1 013 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 566.00 | 282 562.00 | | 305 566.00 |
EA Autres dettes | 242 768.00 | 57 711.00 | | 242 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 647.00 | 2 761 492.00 | | 3 151 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 448.00 | 4 963 461.00 | | 5 352 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 575.00 | 2 310 083.00 | | 2 308 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 736.00 | 692 097.00 | | 585 736.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 029 323.00 | 833 709.00 | 6 863 032.00 | 6 029 323.00 |
FD Production vendue biens | 3 570 972.00 | 2 390 027.00 | 5 960 998.00 | 3 570 972.00 |
FG Production vendue services | 710 776.00 | | 710 776.00 | 710 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 071.00 | 3 223 735.00 | 13 534 806.00 | 10 311 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 737 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 552 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 100.00 | |
GE Autres charges | | | 72 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 530 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 989.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 654.00 | 123 817.00 | | 130 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 062.00 | 7 007.00 | | 6 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 411.00 | 2 059.00 | | 19 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 714.00 | 5 923.00 | | 15 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 125.00 | 10 982.00 | | 35 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 603.00 | 91 580.00 | | 50 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 603.00 | 233 502.00 | | 50 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 478.00 | -222 520.00 | | -15 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 694.00 | 13 556 517.00 | | 13 793 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 654 183.00 | 13 708 974.00 | | 13 654 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 511.00 | -152 457.00 | | 139 511.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 017.00 | | 104 267.00 | 2 027 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 778.00 | | 27 871.00 | 45 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 202.00 | | 73 796.00 | 1 970 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | 2 600.00 | 11 037.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 063.00 | 147 690.00 | | 1 077 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 397.00 | 9 555.00 | | 37 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 666.00 | 138 135.00 | | 1 039 666.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 221.00 | | 39 149.00 | 134 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183 423.00 | 27 169.00 | 10 212.00 | 183 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 423.00 | 84 100.00 | 10 212.00 | 183 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 644.00 | 84 100.00 | 49 361.00 | 317 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 100.00 | 49 361.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 234.00 | 1 013 234.00 | | 1 013 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 848.00 | 1 176 848.00 | | 1 176 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 703.00 | 236 703.00 | | 236 703.00 |
VB T. V. A. | 657 373.00 | 657 373.00 | | 657 373.00 |
VC Groupe et associés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 736.00 | 585 736.00 | | 585 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 102.00 | 161 270.00 | 598 100.00 | 841 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 477.00 | 2 402 477.00 | | 2 402 477.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 406.00 | 2 308 575.00 | 598 100.00 | 2 988 406.00 |