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Acceuil > LISTE DES BILANS : ROSELINE DIFFUSION

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-15 Public 2022-10-31 Complete
2022-04-28 Public 2021-10-31 Complete
2021-04-30 Public 2020-10-31 Complete
2020-06-11 Public 2019-10-31 Complete
2019-05-31 Public 2018-10-31 Complete
2018-05-29 Public 2017-10-31 Complete
2017-05-04 Public 2016-10-31 Complete
DénominationROSELINE DIFFUSION
Siren420631566
Cloture31/10/2019
Code du Greffe8302
Numéro de dépôt1496
Numéro de Gestion1998B00192
Code Activité4634Z
Date de cloture n-131/10/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt11/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse83460 Les Arcs
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 587.00 587.00 587.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 73 062.00 46 365.00 26 698.00 73 062.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 401 934.00 220 755.00 181 179.00 401 934.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 642 064.00 957 047.00 685 017.00 1 642 064.00
BF Prêts 640.00 640.00 640.00
BH Autres immobilisations financières 8 537.00 8 537.00 8 537.00
BJ TOTAL (I) 2 126 825.00 1 224 753.00 902 072.00 2 126 825.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 474 244.00 35 909.00 1 438 335.00 1 474 244.00
BT Marchandises 492 938.00 21 022.00 471 916.00 492 938.00
BX Clients et comptes rattachés 1 413 550.00 200 380.00 1 213 171.00 1 413 550.00
BZ Autres créances 933 904.00 933 904.00 933 904.00
CF Disponibilités 347 205.00 347 205.00 347 205.00
CH Charges constatées d’avance 45 846.00 45 846.00 45 846.00
CJ TOTAL (II) 4 707 686.00 257 310.00 4 450 376.00 4 707 686.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 834 511.00 1 482 063.00 5 352 448.00 6 834 511.00
CP Parts à moins d’un an 9 177.00 9 177.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 60 004.00 60 004.00 60 004.00
DD Réserve légale (1) 6 000.00 6 000.00 6 000.00
DG Autres réserves 1 898 506.00 2 151 330.00 1 898 506.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 139 511.00 -152 457.00 139 511.00
DJ Subventions d’investissement 1 707.00 2 869.00 1 707.00
DL TOTAL (I) 2 105 728.00 2 067 747.00 2 105 728.00
DQ Provisions pour charges 95 072.00 134 221.00 95 072.00
DR TOTAL (IV) 95 072.00 134 221.00 95 072.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 426 838.00 1 145 590.00 1 426 838.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 163 241.00 88 894.00 163 241.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 013 234.00 1 186 735.00 1 013 234.00
DY Dettes fiscales et sociales 305 566.00 282 562.00 305 566.00
EA Autres dettes 242 768.00 57 711.00 242 768.00
EC TOTAL (IV) 3 151 647.00 2 761 492.00 3 151 647.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 352 448.00 4 963 461.00 5 352 448.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 308 575.00 2 310 083.00 2 308 575.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 585 736.00 692 097.00 585 736.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 6 029 323.00 833 709.00 6 863 032.00 6 029 323.00
FD Production vendue biens 3 570 972.00 2 390 027.00 5 960 998.00 3 570 972.00
FG Production vendue services 710 776.00 710 776.00 710 776.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 311 071.00 3 223 735.00 13 534 806.00 10 311 071.00
FO Subventions d’exploitation 17 620.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 180 015.00
FQ Autres produits 4 707.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 737 148.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 104 735.00
FT Variation de stock (marchandises) -90 129.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 552 121.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -524 060.00
FW Autres achats et charges externes 3 590 740.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 144 412.00
FY Salaires et traitements 1 109 162.00
FZ Charges sociales 339 961.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 147 690.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 84 100.00
GE Autres charges 72 041.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 530 773.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 206 375.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 8 954.00
GJ Produits financiers de participations
GL Autres intérêts et produits assimilés 55.00
GN Différences positives de change 21 367.00
GP Total des produits financiers (V) 21 421.00
GR Intérêts et charges assimilées 53 941.00
GS Différences négatives de change 9 912.00
GU Total des charges financières (VI) 63 853.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -42 432.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 154 989.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 130 654.00 123 817.00 130 654.00
A4 Titres mis en équivalence 6 062.00 7 007.00 6 062.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 411.00 2 059.00 19 411.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 714.00 5 923.00 15 714.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 125.00 10 982.00 35 125.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 603.00 91 580.00 50 603.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 700.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 134 221.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 603.00 233 502.00 50 603.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 478.00 -222 520.00 -15 478.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 460.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 793 694.00 13 556 517.00 13 793 694.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 654 183.00 13 708 974.00 13 654 183.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 139 511.00 -152 457.00 139 511.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 027 017.00 104 267.00 2 027 017.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 778.00 27 871.00 45 778.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 970 202.00 73 796.00 1 970 202.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 037.00 2 600.00 11 037.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 077 063.00 147 690.00 1 077 063.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 397.00 9 555.00 37 397.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 039 666.00 138 135.00 1 039 666.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5B Provisions pour impôts
5Z Total Provisions pour risques et charges 134 221.00 39 149.00 134 221.00
6N Sur stocks et en cours 56 931.00
6T Sur comptes clients 183 423.00 27 169.00 10 212.00 183 423.00
7B Total Provisions pour dépréciation 183 423.00 84 100.00 10 212.00 183 423.00
7C TOTAL GENERAL 317 644.00 84 100.00 49 361.00 317 644.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 84 100.00 49 361.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 013 234.00 1 013 234.00 1 013 234.00
8C Personnel et comptes rattachés 143 390.00 143 390.00 143 390.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93 583.00 93 583.00 93 583.00
8E Impôts sur les bénéfices 25 787.00 25 787.00 25 787.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 242 768.00 242 768.00 242 768.00
UP Prêts 640.00 640.00 640.00
UT Autres immobilisations financières 8 537.00 8 537.00 8 537.00
UX Autres créances clients 1 176 848.00 1 176 848.00 1 176 848.00
VA Clients douteux ou litigieux 236 703.00 236 703.00 236 703.00
VB T. V. A. 657 373.00 657 373.00 657 373.00
VC Groupe et associés 18 591.00 18 591.00 18 591.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 585 736.00 585 736.00 585 736.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 841 102.00 161 270.00 598 100.00 841 102.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 211 726.00 211 726.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 124 145.00 124 145.00
VM Impôts sur les bénéfices 87 002.00 87 002.00 87 002.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 390.00 42 390.00 42 390.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 170 938.00 170 938.00 170 938.00
VS Charges constatées d’avance 45 846.00 45 846.00 45 846.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 402 477.00 2 402 477.00 2 402 477.00
VW T.V.A. 417.00 417.00 417.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 988 406.00 2 308 575.00 598 100.00 2 988 406.00