| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 116.00 | 55 515.00 | 22 601.00 | 78 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 287.00 | 254 290.00 | 151 997.00 | 406 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 336.00 | 1 061 617.00 | 655 719.00 | 1 717 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 452.00 | 1 372 009.00 | 839 443.00 | 2 211 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201 505.00 | 315 137.00 | 1 886 368.00 | 2 201 505.00 |
BT Marchandises | 443 685.00 | 32 561.00 | 411 124.00 | 443 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 473.00 | 147 994.00 | 1 190 479.00 | 1 338 473.00 |
BZ Autres créances | 785 923.00 | | 785 923.00 | 785 923.00 |
CF Disponibilités | 3 010 055.00 | | 3 010 055.00 | 3 010 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 115.00 | 495 692.00 | 7 311 423.00 | 7 807 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 567.00 | 1 867 701.00 | 8 150 866.00 | 10 018 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 016.00 | 1 898 506.00 | | 2 038 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 541.00 | 139 511.00 | | -471 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545.00 | 1 707.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 026.00 | 2 105 728.00 | | 1 633 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108 560.00 | 1 426 838.00 | | 4 108 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 484.00 | 163 241.00 | | 314 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 972.00 | 1 013 234.00 | | 1 418 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 674.00 | 305 566.00 | | 326 674.00 |
EA Autres dettes | 254 077.00 | 242 768.00 | | 254 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 768.00 | 3 151 647.00 | | 6 422 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 866.00 | 5 352 448.00 | | 8 150 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 148.00 | 2 308 575.00 | | 2 445 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 585 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 304 315.00 | 651 952.00 | 6 956 267.00 | 6 304 315.00 |
FD Production vendue biens | 2 670 959.00 | 2 084 344.00 | 4 755 303.00 | 2 670 959.00 |
FG Production vendue services | 331 818.00 | | 331 818.00 | 331 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 307 092.00 | 2 736 296.00 | 12 043 388.00 | 9 307 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 302 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 663.00 | |
GE Autres charges | | | 126 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 612 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 797.00 | 130 654.00 | | 109 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 118.00 | 6 062.00 | | 4 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 588.00 | 19 411.00 | | 30 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | 15 714.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 584.00 | 35 125.00 | | 32 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 930.00 | 50 603.00 | | 148 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 930.00 | 50 603.00 | | 148 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 346.00 | -15 478.00 | | -116 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 348 389.00 | 13 793 694.00 | | 12 348 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 930.00 | 13 654 183.00 | | 12 819 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 541.00 | 139 511.00 | | -471 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 825.00 | | 85 374.00 | 2 126 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 2 211 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 2 123 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 649.00 | | 5 054.00 | 73 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 998.00 | | 79 732.00 | 2 043 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | 588.00 | 9 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 753.00 | 147 364.00 | 107.00 | 1 224 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 952.00 | 9 151.00 | | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 801.00 | 138 213.00 | 107.00 | 1 177 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 931.00 | 347 698.00 | 56 931.00 | 56 931.00 |
6T Sur comptes clients | 200 380.00 | 14 965.00 | 67 350.00 | 200 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 310.00 | 362 663.00 | 124 281.00 | 257 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 383.00 | 362 663.00 | 124 281.00 | 352 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 663.00 | 124 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 972.00 | 1 418 972.00 | | 1 418 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 077.00 | 254 077.00 | | 254 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 136.00 | 1 161 136.00 | | 1 161 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 336.00 | 177 336.00 | | 177 336.00 |
VB T. V. A. | 428 785.00 | 428 785.00 | | 428 785.00 |
VC Groupe et associés | 170 333.00 | 170 333.00 | | 170 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 108 560.00 | 445 425.00 | 3 527 713.00 | 4 108 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 042 044.00 | | | 3 042 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 711.00 | | | 1 274 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VP Divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 408.00 | 2 160 408.00 | | 2 160 408.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 283.00 | 2 445 148.00 | 3 527 713.00 | 6 108 283.00 |