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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 191.00 | 36 810.00 | 8 381.00 | 45 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 156.00 | 187 656.00 | 183 501.00 | 371 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 045.00 | 852 010.00 | 747 035.00 | 1 599 045.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 017.00 | 1 077 063.00 | 949 955.00 | 2 027 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 628.00 | | 458 628.00 | 458 628.00 |
BT Marchandises | 894 365.00 | | 894 365.00 | 894 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 273.00 | 183 423.00 | 1 093 850.00 | 1 277 273.00 |
BZ Autres créances | 1 187 256.00 | | 1 187 256.00 | 1 187 256.00 |
CF Disponibilités | 329 409.00 | | 329 409.00 | 329 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 929.00 | 183 423.00 | 4 013 507.00 | 4 196 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 947.00 | 1 260 486.00 | 4 963 461.00 | 6 223 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 151 330.00 | | | 2 151 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 457.00 | | | -152 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 747.00 | | | 2 067 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 590.00 | | | 1 145 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 735.00 | | | 1 186 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 562.00 | | | 282 562.00 |
EA Autres dettes | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 492.00 | | | 2 761 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 461.00 | | | 4 963 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 083.00 | | | 2 310 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 097.00 | | | 692 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 702 814.00 | 595 875.00 | 6 298 689.00 | 5 702 814.00 |
FD Production vendue biens | 4 009 049.00 | 1 920 242.00 | 5 929 290.00 | 4 009 049.00 |
FG Production vendue services | 882 121.00 | | 882 121.00 | 882 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 593 984.00 | 2 516 117.00 | 13 110 101.00 | 10 593 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 526 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 570.00 | |
GE Autres charges | | | 93 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 520.00 | | | -222 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 556 517.00 | | | 13 556 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 708 974.00 | | | 13 708 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 457.00 | | | -152 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 446.00 | 161 791.00 | 23 593.00 | 179 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 446.00 | 161 791.00 | 23 593.00 | 179 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 446.00 | 296 012.00 | 23 593.00 | 179 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 735.00 | 1 186 735.00 | | 1 186 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 590.00 | 783 075.00 | 362 515.00 | 1 145 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 562.00 | 282 562.00 | | 282 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 565.00 | 2 514 527.00 | 11 037.00 | 2 525 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 598.00 | 2 310 083.00 | 362 515.00 | 2 672 598.00 |