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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 313.00 | 89 503.00 | 193 810.00 | 283 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 721.00 | 320 148.00 | 99 573.00 | 419 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 864.00 | 1 243 823.00 | 486 041.00 | 1 729 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 627.00 | 1 654 061.00 | 788 566.00 | 2 442 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 580.00 | 59 242.00 | 1 466 338.00 | 1 525 580.00 |
BT Marchandises | 364 048.00 | 26 123.00 | 337 925.00 | 364 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 787.00 | 148 978.00 | 2 592 809.00 | 2 741 787.00 |
BZ Autres créances | 887 275.00 | | 887 275.00 | 887 275.00 |
CF Disponibilités | 3 592 729.00 | | 3 592 729.00 | 3 592 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 886.00 | 234 344.00 | 8 898 543.00 | 9 132 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 513.00 | 1 888 405.00 | 9 687 108.00 | 11 575 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 853.00 | 1 566 476.00 | | 1 725 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 560.00 | 659 378.00 | | 464 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 418.00 | 2 291 858.00 | | 2 256 418.00 |
DQ Provisions pour charges | | 95 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 072.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 156.00 | 3 167 123.00 | | 2 810 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 294.00 | 3 470.00 | | 107 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 302.00 | 1 104 807.00 | | 3 855 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 737.00 | 435 797.00 | | 424 737.00 |
EA Autres dettes | 233 200.00 | 257 354.00 | | 233 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 691.00 | 5 198 356.00 | | 7 430 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 108.00 | 7 585 286.00 | | 9 687 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 841 108.00 | 2 785 248.00 | | 5 841 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 328.00 | | | 625 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 035 591.00 | 812 569.00 | 6 848 160.00 | 6 035 591.00 |
FD Production vendue biens | 4 925 276.00 | 2 462 873.00 | 7 388 150.00 | 4 925 276.00 |
FG Production vendue services | 860 369.00 | 649.00 | 861 018.00 | 860 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 821 235.00 | 3 276 092.00 | 15 097 327.00 | 11 821 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 691 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 990 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 635.00 | |
GE Autres charges | | | 129 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 814 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 115 047.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24 294.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 636.00 | 51 906.00 | | 21 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 545.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 802.00 | 52 451.00 | | 25 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 439.00 | 54 098.00 | | 252 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 618.00 | 9 000.00 | | 9 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 057.00 | 63 098.00 | | 262 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 255.00 | -10 647.00 | | -236 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 756.00 | 98 432.00 | | 173 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 767 756.00 | 14 210 832.00 | | 15 767 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 303 196.00 | 13 551 455.00 | | 15 303 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 560.00 | 659 378.00 | | 464 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 661.00 | | 209 293.00 | 2 358 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 327.00 | 2 442 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 327.00 | 2 149 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 573.00 | | 184 327.00 | 99 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 954.00 | | 24 959.00 | 2 249 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | 8.00 | 9 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 025.00 | 156 737.00 | 20 700.00 | 1 518 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 321.00 | 24 769.00 | | 65 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 704.00 | 131 968.00 | 20 700.00 | 1 452 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 163.00 | 85 365.00 | 90 163.00 | 90 163.00 |
6T Sur comptes clients | 134 768.00 | 21 270.00 | 7 060.00 | 134 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 931.00 | 106 635.00 | 97 223.00 | 224 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 003.00 | 106 635.00 | 192 295.00 | 320 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 635.00 | 192 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 302.00 | 3 855 302.00 | | 3 855 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 207.00 | 110 207.00 | | 110 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 027.00 | 2 564 027.00 | | 2 564 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
VB T. V. A. | 551 035.00 | 551 035.00 | | 551 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 328.00 | 625 328.00 | | 625 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 828.00 | 595 245.00 | 1 584 653.00 | 2 184 828.00 |
VI Groupe et associés | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 581.00 | | | 981 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 022.00 | 318 022.00 | | 318 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 066.00 | 3 659 066.00 | | 3 659 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 691.00 | 5 841 108.00 | 1 584 653.00 | 7 430 691.00 |