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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 986.00 | 64 734.00 | 34 252.00 | 98 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 019.00 | 287 269.00 | 124 750.00 | 412 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 926.00 | 1 165 435.00 | 577 491.00 | 1 742 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 661.00 | 1 518 025.00 | 840 636.00 | 2 358 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217 786.00 | 61 335.00 | 1 156 452.00 | 1 217 786.00 |
BT Marchandises | 345 800.00 | 28 828.00 | 316 972.00 | 345 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 056.00 | 134 768.00 | 1 353 288.00 | 1 488 056.00 |
BZ Autres créances | 637 710.00 | | 637 710.00 | 637 710.00 |
CF Disponibilités | 3 237 623.00 | | 3 237 623.00 | 3 237 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 581.00 | 224 931.00 | 6 744 650.00 | 6 969 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 242.00 | 1 742 956.00 | 7 585 286.00 | 9 328 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 476.00 | 2 038 016.00 | | 1 566 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 378.00 | -471 541.00 | | 659 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 545.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 291 858.00 | 1 633 026.00 | | 2 291 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 123.00 | 4 108 560.00 | | 3 167 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 805.00 | 314 484.00 | | 229 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 807.00 | 1 418 972.00 | | 1 104 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 797.00 | 326 674.00 | | 435 797.00 |
EA Autres dettes | 257 354.00 | 254 077.00 | | 257 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 356.00 | 6 422 768.00 | | 5 198 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 286.00 | 8 150 866.00 | | 7 585 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 248.00 | 2 445 148.00 | | 2 785 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 821 823.00 | 970 717.00 | 5 792 541.00 | 4 821 823.00 |
FD Production vendue biens | 4 305 331.00 | 2 590 499.00 | 6 895 830.00 | 4 305 331.00 |
FG Production vendue services | 782 791.00 | | 782 791.00 | 782 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 909 945.00 | 3 561 216.00 | 13 471 161.00 | 9 909 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 117 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 185.00 | |
GE Autres charges | | | 108 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 109 797.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 118.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 906.00 | 30 588.00 | | 51 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | 1 995.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 451.00 | 32 584.00 | | 52 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 098.00 | 148 930.00 | | 54 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 098.00 | 148 930.00 | | 63 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 647.00 | -116 346.00 | | -10 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 432.00 | -4 260.00 | | 98 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 210 832.00 | 12 348 389.00 | | 14 210 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 551 455.00 | 12 819 930.00 | | 13 551 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 378.00 | -471 541.00 | | 659 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 452.00 | | 248 928.00 | 2 211 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 719.00 | 2 358 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 719.00 | 99 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 703.00 | | 122 589.00 | 78 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 623.00 | | 126 331.00 | 2 123 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | 8.00 | 9 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 009.00 | 146 016.00 | | 1 372 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 9 219.00 | | 56 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 907.00 | 136 796.00 | | 1 315 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 698.00 | 90 163.00 | 347 698.00 | 347 698.00 |
6T Sur comptes clients | 147 994.00 | 14 022.00 | 27 248.00 | 147 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 692.00 | 104 185.00 | 374 946.00 | 495 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 764.00 | 104 185.00 | 374 946.00 | 590 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 185.00 | 374 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 807.00 | 1 104 807.00 | | 1 104 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 354.00 | 257 354.00 | | 257 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 086.00 | 1 328 086.00 | | 1 328 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
VB T. V. A. | 408 722.00 | 408 722.00 | | 408 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 123.00 | 983 820.00 | 2 099 622.00 | 3 167 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 257.00 | | | 945 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 788.00 | 228 788.00 | | 228 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 909.00 | 2 176 909.00 | | 2 176 909.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 551.00 | 2 785 248.00 | 2 099 622.00 | 4 968 551.00 |