| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 13 622.00 | 4 948.00 | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 21 700.00 | 3 004.00 | 24 704.00 |
BF Prêts | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 345.00 | 35 321.00 | 117 024.00 | 152 345.00 |
BT Marchandises | 52 095.00 | 28 681.00 | 23 415.00 | 52 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 979.00 | 41 536.00 | 445 443.00 | 486 979.00 |
BZ Autres créances | 325 298.00 | | 325 298.00 | 325 298.00 |
CF Disponibilités | 382 360.00 | | 382 360.00 | 382 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 529.00 | 70 216.00 | 1 178 312.00 | 1 248 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 874.00 | 105 538.00 | 1 295 336.00 | 1 400 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DH Report à nouveau | 213 159.00 | 120 880.00 | | 213 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 422.00 | 173 297.00 | | 138 422.00 |
DL TOTAL (I) | 454 865.00 | 397 460.00 | | 454 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 474.00 | 120 232.00 | | 204 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 924.00 | 147 075.00 | | 148 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | 19 877.00 | | 39 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 472.00 | 480 233.00 | | 439 472.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 1 324.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 472.00 | 768 740.00 | | 840 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 336.00 | 1 166 200.00 | | 1 295 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 246.00 | | 2 661 246.00 | 2 661 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 246.00 | | 2 661 246.00 | 2 661 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 161.00 | 35.00 | | 21 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | 35.00 | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 114.00 | 5.00 | | -21 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 585.00 | 33 156.00 | | 9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 927.00 | 46 665.00 | | 23 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 159.00 | 2 596 556.00 | | 2 675 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 736.00 | 2 423 259.00 | | 2 536 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 422.00 | 173 297.00 | | 138 422.00 |