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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 14 119.00 | 4 450.00 | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327.00 | 24 197.00 | 10 129.00 | 34 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BF Prêts | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 962.00 | 38 317.00 | 306 644.00 | 344 962.00 |
BT Marchandises | 58 079.00 | 38 370.00 | 19 708.00 | 58 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 771.00 | 40 731.00 | 668 039.00 | 708 771.00 |
BZ Autres créances | 427 744.00 | | 427 744.00 | 427 744.00 |
CF Disponibilités | 362 972.00 | | 362 972.00 | 362 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 405.00 | 79 102.00 | 1 481 303.00 | 1 560 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 367.00 | 117 419.00 | 1 787 948.00 | 1 905 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DH Report à nouveau | 261 561.00 | 213 158.00 | | 261 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 602.00 | 138 422.00 | | 190 602.00 |
DL TOTAL (I) | 555 446.00 | 454 864.00 | | 555 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 814.00 | 204 474.00 | | 308 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 233.00 | 148 923.00 | | 162 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | 39 101.00 | | 62 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 107.00 | 439 472.00 | | 527 107.00 |
EA Autres dettes | 171 850.00 | 8 499.00 | | 171 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 501.00 | 840 471.00 | | 1 232 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 948.00 | 1 295 336.00 | | 1 787 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 687.00 | 635 997.00 | | 923 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 393.00 | | 3 006 393.00 | 3 006 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 393.00 | | 3 006 393.00 | 3 006 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 054.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 939.00 | 12 816.00 | | 36 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 46.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 46.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 21 161.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 21 161.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -21 114.00 | | -2 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 496.00 | 9 584.00 | | 15 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 23 927.00 | | 17 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 973.00 | 2 675 158.00 | | 3 058 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 371.00 | 2 536 736.00 | | 2 868 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 602.00 | 138 422.00 | | 190 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 345.00 | | 192 616.00 | 152 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 704.00 | | 9 623.00 | 24 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 071.00 | | 182 993.00 | 49 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 321.00 | 2 995.00 | | 35 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | 497.00 | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 2 498.00 | | 21 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 680.00 | 9 689.00 | | 28 680.00 |
6T Sur comptes clients | 41 535.00 | 14 365.00 | 15 168.00 | 41 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 216.00 | 24 054.00 | 15 168.00 | 70 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 216.00 | 24 054.00 | 15 168.00 | 70 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 054.00 | 15 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 605.00 | 174 605.00 | | 174 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
UP Prêts | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 659 826.00 | | | 659 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 814.00 | | 308 814.00 | 308 814.00 |
VI Groupe et associés | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 487.00 | | | 379 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 419.00 | 759 868.00 | 436 551.00 | 1 196 419.00 |
VW T.V.A. | 161 159.00 | 161 159.00 | | 161 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 501.00 | 923 687.00 | 308 814.00 | 1 232 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 644.00 | 59 864.00 | | 62 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 384.00 | 10 174.00 | | 34 384.00 |
ST Autres comptes | 85 767.00 | 78 945.00 | | 85 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 800.00 | 60 039.00 | | 63 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |
YT Sous‐traitance | 48 343.00 | 53 000.00 | | 48 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 981.00 | 9 988.00 | | 12 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 626.00 | 69 853.00 | | 75 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 538.00 | 532 006.00 | | 552 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 682.00 | 56 277.00 | | 40 682.00 |
ZE Dividendes | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 296.00 | 202 159.00 | | 232 296.00 |