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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 167.00 | 38 438.00 | 8 729.00 | 47 167.00 |
BF Prêts | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 280.00 | 57 008.00 | 179 272.00 | 236 280.00 |
BT Marchandises | 62 030.00 | 41 028.00 | 21 001.00 | 62 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 155.00 | 40 200.00 | 286 955.00 | 327 155.00 |
BZ Autres créances | 313 067.00 | | 313 067.00 | 313 067.00 |
CF Disponibilités | 460 598.00 | | 460 598.00 | 460 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 723.00 | 81 229.00 | 1 099 494.00 | 1 180 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 003.00 | 138 237.00 | 1 278 766.00 | 1 417 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DH Report à nouveau | 342 144.00 | 432 736.00 | | 342 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 098.00 | -36 580.00 | | -21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 424 330.00 | 499 440.00 | | 424 330.00 |
DP Provisions pour risques | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 415.00 | 343 953.00 | | 241 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 78 945.00 | | 68 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 683.00 | 544 676.00 | | 347 683.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | 27 349.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 601.00 | 1 048 573.00 | | 731 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 766.00 | 1 670 849.00 | | 1 278 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 936.00 | 20 702.00 | 1 858 638.00 | 1 837 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 936.00 | 20 702.00 | 1 858 638.00 | 1 837 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 955.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | 14 954.00 | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 16 146.00 | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 358.00 | 1 511.00 | | 4 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 124 347.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -108 201.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 473.00 | 3 030 038.00 | | 1 872 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 571.00 | 3 066 618.00 | | 1 893 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 098.00 | -36 580.00 | | -21 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 572.00 | | 10 708.00 | 225 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 242.00 | | 925.00 | 46 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 552.00 | | 9 783.00 | 79 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 224.00 | 2 784.00 | | 54 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | 2 784.00 | | 35 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 399.00 | 13 629.00 | | 27 399.00 |
6T Sur comptes clients | 12 875.00 | 27 326.00 | | 12 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 274.00 | 40 955.00 | | 40 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 110.00 | 40 955.00 | | 163 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UP Prêts | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
UX Autres créances clients | 309 736.00 | 309 736.00 | | 309 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 319.00 | 134 819.00 | 106 500.00 | 241 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 756.00 | 250 756.00 | | 250 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VP Divers | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 430.00 | 658 095.00 | 89 335.00 | 747 430.00 |
VW T.V.A. | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 601.00 | 625 101.00 | 106 500.00 | 731 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 96.00 | | 81.00 |