| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 17 043.00 | 1 527.00 | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 32 313.00 | 11 465.00 | 43 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 916.00 | 49 357.00 | 163 559.00 | 212 916.00 |
BT Marchandises | 52 046.00 | 21 670.00 | 30 376.00 | 52 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 382.00 | 19 415.00 | 547 967.00 | 567 382.00 |
BZ Autres créances | 760 406.00 | | 760 406.00 | 760 406.00 |
CF Disponibilités | 484 228.00 | | 484 228.00 | 484 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 850.00 | 41 084.00 | 1 838 766.00 | 1 879 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 765.00 | 90 441.00 | 2 002 324.00 | 2 092 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DH Report à nouveau | 362 143.00 | 261 561.00 | | 362 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 613.00 | 190 602.00 | | 160 613.00 |
DL TOTAL (I) | 626 040.00 | 555 446.00 | | 626 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 705.00 | 308 814.00 | | 327 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 025.00 | 162 233.00 | | 120 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 745.00 | 62 495.00 | | 111 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 119.00 | 527 107.00 | | 790 119.00 |
EA Autres dettes | 26 690.00 | 171 850.00 | | 26 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 285.00 | 1 232 501.00 | | 1 376 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 324.00 | 1 787 948.00 | | 2 002 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 923 687.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 457.00 | 86 301.00 | 3 280 758.00 | 3 194 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 457.00 | 86 301.00 | 3 280 758.00 | 3 194 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 27 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 939.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | 456.00 | | 4 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 369.00 | 456.00 | | 30 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 45.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178.00 | 2 855.00 | | 7 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 628.00 | 2 900.00 | | 9 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 741.00 | -2 444.00 | | 20 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 861.00 | 15 496.00 | | 10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | 17 932.00 | | 20 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 518.00 | 3 058 973.00 | | 3 372 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 905.00 | 2 868 371.00 | | 3 211 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 613.00 | 190 602.00 | | 160 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 962.00 | | 65 336.00 | 344 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 69 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 383.00 | 212 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 476.00 | 99 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 907.00 | 43 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 570.00 | | 26 684.00 | 78 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | | 26 357.00 | 34 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 065.00 | | 12 295.00 | 232 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 317.00 | 29 648.00 | 18 609.00 | 38 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 119.00 | 7 724.00 | 4 800.00 | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 21 924.00 | 13 809.00 | 24 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 370.00 | | 16 700.00 | 38 370.00 |
6T Sur comptes clients | 40 732.00 | 6 540.00 | 27 857.00 | 40 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 102.00 | 6 540.00 | 44 558.00 | 79 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 102.00 | 6 540.00 | 44 558.00 | 79 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | 44 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 025.00 | 120 025.00 | | 120 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 230.00 | 175 230.00 | | 175 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 498.00 | 414 496.00 | | 414 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UP Prêts | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 544 119.00 | 544 119.00 | | 544 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244 350.00 | 244 350.00 | | 244 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VB T. V. A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 387.00 | 103 496.00 | 223 891.00 | 327 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 517.00 | 439 517.00 | | 439 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 936.00 | 1 412 936.00 | | 1 412 936.00 |
VW T.V.A. | 159 635.00 | 159 635.00 | | 159 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 287.00 | 1 152 394.00 | 223 891.00 | 1 376 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |