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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 242.00 | 35 654.00 | 10 588.00 | 46 242.00 |
BF Prêts | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 572.00 | 54 224.00 | 171 347.00 | 225 572.00 |
BT Marchandises | 50 744.00 | 27 399.00 | 23 345.00 | 50 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 442.00 | 12 875.00 | 520 568.00 | 533 442.00 |
BZ Autres créances | 468 458.00 | | 468 458.00 | 468 458.00 |
CF Disponibilités | 467 774.00 | | 467 774.00 | 467 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 775.00 | 40 274.00 | 1 499 501.00 | 1 539 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 347.00 | 94 498.00 | 1 670 849.00 | 1 765 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DH Report à nouveau | 432 736.00 | 362 143.00 | | 432 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 580.00 | 160 613.00 | | -36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 499 440.00 | 626 040.00 | | 499 440.00 |
DP Provisions pour risques | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 953.00 | 327 705.00 | | 343 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 651.00 | 120 025.00 | | 53 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 945.00 | 111 745.00 | | 78 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 676.00 | 790 119.00 | | 544 676.00 |
EA Autres dettes | 27 349.00 | 26 690.00 | | 27 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 573.00 | 1 376 285.00 | | 1 048 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 849.00 | 2 002 324.00 | | 1 670 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 467.00 | 52 554.00 | 3 007 021.00 | 2 954 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 467.00 | 52 554.00 | 3 007 021.00 | 2 954 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 954.00 | 4 720.00 | | 14 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 25 649.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 146.00 | 30 369.00 | | 16 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | 7 178.00 | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 347.00 | 9 628.00 | | 124 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 201.00 | 20 741.00 | | -108 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 038.00 | 3 372 518.00 | | 3 030 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 618.00 | 3 211 905.00 | | 3 066 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 580.00 | 160 613.00 | | -36 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 916.00 | 12 656.00 | | 212 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 778.00 | 2 464.00 | | 43 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 360.00 | 10 192.00 | | 69 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 357.00 | 4 867.00 | | 49 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | 1 527.00 | | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 313.00 | 3 341.00 | | 32 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 836.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 670.00 | 5 729.00 | | 21 670.00 |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | | 6 540.00 | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 084.00 | 5 729.00 | 6 540.00 | 41 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 084.00 | 128 565.00 | 6 540.00 | 41 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 729.00 | 6 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 642.00 | 179 642.00 | | 179 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 515.00 | 174 515.00 | | 174 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
UP Prêts | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 804.00 | 12 805.00 |
UX Autres créances clients | 518 027.00 | 518 027.00 | | 518 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 691.00 | 41 945.00 | 301 746.00 | 343 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 517.00 | 360 517.00 | | 360 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 809.00 | 1 021 258.00 | 79 551.00 | 1 100 809.00 |
VW T.V.A. | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 573.00 | 693 178.00 | 355 397.00 | 1 048 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |