| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 305 368.00 | 291 242.00 | 14 126.00 | 305 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 766.00 | 276 292.00 | 16 474.00 | 292 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 122.00 | 410 239.00 | 126 882.00 | 537 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 109.00 | 985 329.00 | 316 780.00 | 1 302 109.00 |
BT Marchandises | 159 717.00 | | 159 717.00 | 159 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BZ Autres créances | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
CF Disponibilités | 302 529.00 | | 302 529.00 | 302 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 339.00 | | 605 339.00 | 605 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 449.00 | 985 329.00 | 922 120.00 | 1 907 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 035.00 | 169 567.00 | | 174 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | 4 468.00 | | 25 739.00 |
DL TOTAL (I) | 216 274.00 | 190 535.00 | | 216 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 352.00 | 128 883.00 | | 115 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 184.00 | 408 567.00 | | 390 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 351.00 | 144 640.00 | | 198 351.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 1 162.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 845.00 | 729 252.00 | | 705 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 120.00 | 919 787.00 | | 922 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 718.00 | | | 607 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 793 416.00 | | 5 793 416.00 | 5 793 416.00 |
FG Production vendue services | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 642.00 | | 5 795 642.00 | 5 795 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 507 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 25 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 501.00 | 25 000.00 | | 18 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 23 161.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 563.00 | 23 892.00 | | 19 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 406.00 | 47 052.00 | | 22 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | -22 052.00 | | -3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 170.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 348.00 | 5 671 272.00 | | 5 837 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 608.00 | 5 666 804.00 | | 5 811 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 739.00 | 4 468.00 | | 25 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 258.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 486.00 | | | 1 303 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 412.00 | | | 1 136 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 839.00 | 82 649.00 | 16 159.00 | 918 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 283.00 | 82 649.00 | 16 159.00 | 911 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 184.00 | 390 184.00 | | 390 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
UX Autres créances clients | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 901.00 | 143 093.00 | 28 808.00 | 171 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 845.00 | 607 718.00 | | 705 845.00 |