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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 352 333.00 | 317 173.00 | 35 160.00 | 352 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 567.00 | 357 179.00 | 131 388.00 | 488 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 947.00 | 554 366.00 | 219 581.00 | 773 947.00 |
AX Avances et acomptes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 120.00 | 1 236 274.00 | 557 846.00 | 1 794 120.00 |
BT Marchandises | 182 924.00 | | 182 924.00 | 182 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BZ Autres créances | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
CF Disponibilités | 802 885.00 | | 802 885.00 | 802 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 306.00 | | 1 205 306.00 | 1 205 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 426.00 | 1 236 274.00 | 1 763 152.00 | 2 999 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 974.00 | 227 573.00 | | 263 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 673.00 | 36 401.00 | | 26 673.00 |
DL TOTAL (I) | 307 147.00 | 280 474.00 | | 307 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 028.00 | 182 362.00 | | 150 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 84 041.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 814.00 | 531 902.00 | | 543 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 489.00 | 611 202.00 | | 723 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 318.00 | | |
EA Autres dettes | 946.00 | 4 337.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 378.00 | 1 424 162.00 | | 1 419 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 152.00 | 1 704 636.00 | | 1 763 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 718.00 | 146 611.00 | | 113 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 417.00 | 2 819.00 | | 3 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 748 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 752 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 315.00 | 4 590.00 | | 54 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 525.00 | 13 700.00 | | 13 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 790.00 | -9 110.00 | | 40 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 11 251.00 | | 12 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 938.00 | 6 927 616.00 | | 6 836 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 266.00 | 6 891 215.00 | | 6 810 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 673.00 | 36 401.00 | | 26 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 709.00 | | 170 906.00 | 1 696 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 495.00 | 1 794 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 495.00 | 1 624 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 395.00 | | 170 101.00 | 1 527 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 268.00 | | 805.00 | 31 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 005.00 | 97 764.00 | 73 495.00 | 1 212 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 449.00 | 97 764.00 | 73 495.00 | 1 204 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 814.00 | 543 814.00 | | 543 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 489.00 | 723 489.00 | | 723 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 611.00 | 32 893.00 | 113 718.00 | 146 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 570.00 | 219 496.00 | 32 074.00 | 251 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 378.00 | 1 305 660.00 | 113 718.00 | 1 419 378.00 |