| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 339 619.00 | 311 664.00 | 27 955.00 | 339 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 861.00 | 309 469.00 | 86 392.00 | 395 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 506.00 | 526 923.00 | 178 583.00 | 705 506.00 |
AX Avances et acomptes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 890.00 | 1 155 611.00 | 527 278.00 | 1 682 890.00 |
BT Marchandises | 175 884.00 | | 175 884.00 | 175 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BZ Autres créances | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
CF Disponibilités | 563 837.00 | | 563 837.00 | 563 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 751.00 | | 872 751.00 | 872 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 641.00 | 1 155 611.00 | 1 400 029.00 | 2 555 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 996.00 | 199 774.00 | | 205 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 577.00 | 6 222.00 | | 21 577.00 |
DL TOTAL (I) | 244 073.00 | 222 496.00 | | 244 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 243.00 | 197 052.00 | | 234 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 59 041.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 146.00 | 426 529.00 | | 457 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 857.00 | 153 438.00 | | 456 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 033.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 956.00 | 837 093.00 | | 1 155 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 029.00 | 1 059 589.00 | | 1 400 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 957.00 | 837 093.00 | | 1 155 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 780.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 244 873.00 | | 6 244 873.00 | 6 244 873.00 |
FG Production vendue services | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 270.00 | | 6 247 270.00 | 6 247 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 489 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 17 296.00 | | 5 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 19 820.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | -19 819.00 | | -5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | -520.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 193.00 | 5 955 779.00 | | 6 259 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 616.00 | 5 949 558.00 | | 6 237 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 577.00 | 6 222.00 | | 21 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 143.00 | | 86 747.00 | 1 596 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 728.00 | | 86 411.00 | 1 363 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 369.00 | | 336.00 | 94 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 416.00 | 85 195.00 | | 1 070 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 861.00 | 85 195.00 | | 1 062 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 146.00 | 457 146.00 | | 457 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 857.00 | 456 857.00 | | 456 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 705.00 | 9 153.00 | 85 552.00 | 94 705.00 |
UX Autres créances clients | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 243.00 | 49 916.00 | 167 290.00 | 234 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 735.00 | 142 183.00 | 85 552.00 | 227 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 956.00 | 971 630.00 | 167 290.00 | 1 155 956.00 |