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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 345 819.00 | 313 724.00 | 32 095.00 | 345 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 761.00 | 331 348.00 | 108 413.00 | 439 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 662.00 | 559 377.00 | 173 285.00 | 732 662.00 |
AX Avances et acomptes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 709.00 | 1 212 005.00 | 484 704.00 | 1 696 709.00 |
BT Marchandises | 167 208.00 | | 167 208.00 | 167 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
BZ Autres créances | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
CF Disponibilités | 855 507.00 | | 855 507.00 | 855 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 932.00 | | 1 219 932.00 | 1 219 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 641.00 | 1 212 005.00 | 1 704 636.00 | 2 916 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 573.00 | 205 996.00 | | 227 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 401.00 | 21 577.00 | | 36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 280 474.00 | 244 073.00 | | 280 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 362.00 | 234 243.00 | | 182 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 041.00 | 4 041.00 | | 84 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 902.00 | 457 146.00 | | 531 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 202.00 | 456 857.00 | | 611 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 318.00 | 3 240.00 | | 10 318.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | 430.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 162.00 | 1 155 956.00 | | 1 424 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 636.00 | 1 400 029.00 | | 1 704 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 919 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 921 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 406.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 700.00 | 5 350.00 | | 13 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | -5 350.00 | | -9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 7 252.00 | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 616.00 | 6 259 193.00 | | 6 927 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 215.00 | 6 237 616.00 | | 6 891 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 401.00 | 21 577.00 | | 36 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 890.00 | | 106 139.00 | 1 682 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 884.00 | 1 696 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 884.00 | 1 527 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 139.00 | | 106 139.00 | 1 450 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 611.00 | 81 406.00 | 25 013.00 | 1 155 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 056.00 | 81 406.00 | 25 013.00 | 1 148 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 902.00 | 531 902.00 | | 531 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 202.00 | 611 202.00 | | 611 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
UX Autres créances clients | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 543.00 | 32 932.00 | 146 611.00 | 179 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 486.00 | 197 217.00 | 31 268.00 | 228 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 162.00 | 1 277 551.00 | 146 611.00 | 1 424 162.00 |