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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 352 333.00 | 321 247.00 | 31 086.00 | 352 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 516.00 | 382 856.00 | 107 659.00 | 490 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 254.00 | 623 912.00 | 172 342.00 | 796 254.00 |
AX Avances et acomptes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 327.00 | 1 335 571.00 | 484 756.00 | 1 820 327.00 |
BT Marchandises | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
CF Disponibilités | 782 492.00 | | 782 492.00 | 782 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 789.00 | | 1 190 789.00 | 1 190 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 117.00 | 1 335 571.00 | 1 675 545.00 | 3 011 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 290 647.00 | | | 290 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 315 895.00 | | | 315 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 648.00 | | | 610 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 772.00 | | | 620 772.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 023.00 | | | 1 352 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 545.00 | | | 1 675 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 678.00 | | | 1 238 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 766 153.00 | | 6 766 153.00 | 6 766 153.00 |
FG Production vendue services | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 772 848.00 | | 6 772 848.00 | 6 772 848.00 |
FQ Autres produits | | | 20 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 659.00 | | | -28 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 846.00 | | | 6 819 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 097.00 | | | 6 811 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 120.00 | | 66 051.00 | 1 794 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 843.00 | 1 820 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 843.00 | 1 648 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 001.00 | | 64 099.00 | 1 624 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 074.00 | | 1 951.00 | 32 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 274.00 | 114 381.00 | 15 083.00 | 1 236 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 719.00 | 114 381.00 | 15 083.00 | 1 228 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 627.00 | | 29 000.00 | 36 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 627.00 | | 29 000.00 | 36 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 649.00 | 610 649.00 | | 610 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 772.00 | 620 772.00 | | 620 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 604.00 | 177 579.00 | 34 025.00 | 211 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 023.00 | 1 238 678.00 | | 1 352 023.00 |