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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 309 868.00 | 309 868.00 | | 309 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 854.00 | 290 223.00 | 86 631.00 | 376 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 007.00 | 462 770.00 | 214 237.00 | 677 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 143.00 | 1 070 416.00 | 525 726.00 | 1 596 143.00 |
BT Marchandises | 171 416.00 | | 171 416.00 | 171 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BZ Autres créances | 207 273.00 | | 207 273.00 | 207 273.00 |
CF Disponibilités | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 863.00 | | 533 863.00 | 533 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 005.00 | 1 070 416.00 | 1 059 589.00 | 2 130 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 774.00 | 174 035.00 | | 199 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222.00 | 25 739.00 | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 222 496.00 | 216 274.00 | | 222 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 052.00 | 115 352.00 | | 197 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 529.00 | 390 184.00 | | 426 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 438.00 | 198 351.00 | | 153 438.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 958.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 093.00 | 705 845.00 | | 837 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 589.00 | 922 120.00 | | 1 059 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 821.00 | 607 718.00 | | 644 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 780.00 | 17 224.00 | | 4 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 923 831.00 | | 5 923 831.00 | 5 923 831.00 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 625.00 | | 5 925 625.00 | 5 925 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 18 501.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 296.00 | 2 844.00 | | 17 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 19 563.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 820.00 | 22 406.00 | | 19 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 819.00 | -3 905.00 | | -19 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | 5 099.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 779.00 | 5 837 348.00 | | 5 955 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 558.00 | 5 811 608.00 | | 5 949 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 222.00 | 25 739.00 | | 6 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 109.00 | | | 1 302 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 256.00 | | | 1 135 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 829.00 | 80 587.00 | | 989 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 274.00 | 80 587.00 | | 982 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 529.00 | 426 528.00 | | 426 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
UX Autres créances clients | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 272.00 | | | 192 272.00 |
VP Divers | 207 273.00 | 207 273.00 | | 207 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 273.00 | 237 904.00 | 94 369.00 | 332 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 093.00 | 644 821.00 | | 837 093.00 |