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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 13 939.00 | 5 381.00 | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 297.00 | 19 127.00 | 88 171.00 | 107 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 408.00 | 33 066.00 | 4 533 342.00 | 4 566 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
BZ Autres créances | 2 576 470.00 | 130 000.00 | 2 446 470.00 | 2 576 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 958.00 | 130 000.00 | 3 079 958.00 | 3 209 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 366.00 | 163 066.00 | 7 613 300.00 | 7 776 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 414 197.00 | | 4 414 197.00 | 4 414 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | 2 882 070.00 | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 642.00 | 227 785.00 | | 231 642.00 |
DG Autres réserves | 1 745 688.00 | 1 982 407.00 | | 1 745 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 312.00 | 77 138.00 | | 94 312.00 |
DK Provisions réglementées | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 934.00 | 5 169 400.00 | | 4 971 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 131.00 | 16 205.00 | | 695 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 918.00 | 1 367 190.00 | | 1 408 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 41 111.00 | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 119.00 | 82 044.00 | | 63 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 990.00 | 449 990.00 | | 449 990.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 366.00 | 1 956 540.00 | | 2 641 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 300.00 | 7 125 940.00 | | 7 613 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 550.00 | 1 955 288.00 | | 2 100 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 603.00 | 20 000.00 | | 39 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 439.00 | 133 987.00 | | 55 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 835.00 | -113 987.00 | | -15 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 118.00 | 19 915.00 | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 089.00 | -11 891.00 | | -91 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 699.00 | 886 432.00 | | 729 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 386.00 | 809 294.00 | | 635 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 312.00 | 77 138.00 | | 94 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 990.00 | 449 990.00 | | 449 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 131.00 | 154 316.00 | 540 815.00 | 695 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 918.00 | 1 408 918.00 | | 1 408 918.00 |
VP Divers | 2 576 470.00 | | | 2 576 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 037.00 | 2 409 145.00 | 277 892.00 | 2 687 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 366.00 | 2 100 550.00 | 540 815.00 | 2 641 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |