| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 16 513.00 | 2 807.00 | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 999.00 | 45 325.00 | 79 674.00 | 124 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 430.00 | 61 838.00 | 4 469 592.00 | 4 531 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
BZ Autres créances | 2 429 269.00 | 260 000.00 | 2 169 269.00 | 2 429 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 261 583.00 | | 261 583.00 | 261 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 153.00 | 260 000.00 | 2 885 153.00 | 3 145 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 583.00 | 321 838.00 | 7 354 745.00 | 7 676 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 364 997.00 | | 4 364 997.00 | 4 364 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | 2 882 070.00 | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 158.00 | 236 358.00 | | 238 158.00 |
DG Autres réserves | 1 668 894.00 | 1 835 284.00 | | 1 668 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 487.00 | 35 409.00 | | 295 487.00 |
DK Provisions réglementées | 88 758.00 | 53 490.00 | | 88 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 367.00 | 5 042 612.00 | | 5 173 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 222.00 | 540 895.00 | | 387 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 182.00 | 1 452 139.00 | | 1 660 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 14 800.00 | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 645.00 | 92 460.00 | | 115 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 449 990.00 | | |
EA Autres dettes | 210.00 | 2 681.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 378.00 | 2 552 963.00 | | 2 181 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 745.00 | 7 595 575.00 | | 7 354 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 557.00 | 2 165 799.00 | | 1 948 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 525 698.00 | | 525 698.00 | 525 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 698.00 | | 525 698.00 | 525 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 037.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 51 011.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 756.00 | 214 468.00 | | 52 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 756.00 | -163 457.00 | | -32 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 747.00 | 13 623.00 | | 36 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | -76 258.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 535.00 | 837 305.00 | | 964 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 048.00 | 801 896.00 | | 669 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 487.00 | 35 409.00 | | 295 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 612.00 | | 58 065.00 | 4 513 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 247.00 | 4 531 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 247.00 | 124 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 297.00 | | 57 949.00 | 107 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386 995.00 | | 116.00 | 4 386 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 560.00 | 27 037.00 | 22 759.00 | 57 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 226.00 | 1 287.00 | | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 334.00 | 25 750.00 | 22 759.00 | 42 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 490.00 | 35 268.00 | | 53 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 490.00 | 35 268.00 | | 313 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 762.00 | 1 997 762.00 | | 1 997 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 222.00 | 154 401.00 | 232 821.00 | 387 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 182.00 | 1 660 182.00 | | 1 660 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 651.00 | | | 153 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 912.00 | 2 483 500.00 | 14 413.00 | 2 497 912.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 378.00 | 1 948 557.00 | 232 821.00 | 2 181 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
ST Autres comptes | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
ZE Dividendes | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |