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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 15 226.00 | 4 094.00 | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 297.00 | 42 334.00 | 64 963.00 | 107 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 612.00 | 57 560.00 | 4 456 052.00 | 4 513 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
BZ Autres créances | 2 728 471.00 | 260 000.00 | 2 468 471.00 | 2 728 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 215 180.00 | | 215 180.00 | 215 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 522.00 | 260 000.00 | 3 139 522.00 | 3 399 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 134.00 | 317 560.00 | 7 595 575.00 | 7 913 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 364 997.00 | | 4 364 997.00 | 4 364 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | 2 882 070.00 | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 358.00 | 231 642.00 | | 236 358.00 |
DG Autres réserves | 1 835 284.00 | 1 745 688.00 | | 1 835 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | 94 312.00 | | 35 409.00 |
DK Provisions réglementées | 53 490.00 | 18 222.00 | | 53 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 612.00 | 4 971 934.00 | | 5 042 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 895.00 | 695 131.00 | | 540 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 139.00 | 1 408 918.00 | | 1 452 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 23 997.00 | | 14 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 460.00 | 63 119.00 | | 92 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 990.00 | 449 990.00 | | 449 990.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 210.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 963.00 | 2 641 365.00 | | 2 552 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 575.00 | 7 613 300.00 | | 7 595 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 799.00 | 2 100 550.00 | | 2 165 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 011.00 | 39 603.00 | | 51 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 468.00 | 55 439.00 | | 214 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 457.00 | -15 835.00 | | -163 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 623.00 | 2 118.00 | | 13 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 258.00 | -91 089.00 | | -76 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 305.00 | 729 699.00 | | 837 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 896.00 | 635 386.00 | | 801 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 409.00 | 94 312.00 | | 35 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 990.00 | 449 990.00 | | 449 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 895.00 | 153 730.00 | 387 164.00 | 540 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 139.00 | 1 452 139.00 | | 1 452 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 963.00 | 2 165 799.00 | 387 164.00 | 2 552 963.00 |